Pictet-CHF Bonds P dy - LU0235319760

Pictet-CHF Bonds P dy - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 83.15 % 98.65 %   Liquidités 16.74 % 0.98 %   Obligations convertibles 0.11 % 0.41 %   Autres 0.00 % -0.04 %   Allocation de la catégorie Obligations en CHF au 31/01/2020

Pictet-CHF Bonds P dy - Premières lignes Nombre de titres 326 - Part actions 0 - Part obligataire 308 - Autres 18 Titre Part   Euro Schatz Future June 24 13,12 %   Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% 1,08 %   Lloyds Banking Group PLC 0.6025% 0,92 %   New York Life Global Funding 0.25% 0,92 %   Nordea Bank ABP 2.49% 0,91 %   UBS Group AG 0.435% 0,90 %   Nederlandse Waterschapsbank N.V. 1.25% 0,88 %   Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 0.315% 0,88 %   Athene Global Funding 0.85% 0,86 %   Natwest Markets PLC 2.7825% 0,85 %

Pictet-CHF Bonds P dy - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

Pictet-CHF Bonds P dy - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 37.42 % 8.21 %   3 à 5 ans 31.49 % 35.36 %   5 à 7 ans 18.57 % 18.82 %   7 à 10 ans 8.50 % 16.83 %   10 à 15 ans 1.84 % 10.02 %   15 à 20 ans 0.84 % 4.40 %   20 à 30 ans 0.60 % 6.19 %   30 ans et plus 0.73 % 0.16 %   Allocation de la catégorie Obligations en CHF au 31/01/2020

Pictet-CHF Bonds P dy - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.22 % 1.40 %   0.5 % à 1.0 % 29.53 % 34.70 %   1.0 % à 1.5 % 11.23 % 21.01 %   1.5 % à 2.0 % 6.57 % 17.33 %   2.0 % à 2.5 % 14.34 % 5.26 %   2.5 % à 3.0 % 15.46 % 3.90 %   3.0 % à 3.5 % 15.05 % 6.22 %   3.5 % à 4.0 % 5.03 % 3.32 %   4.0 % à 4.5 % 2.56 % 6.23 %   4.5 % à 5.0 % 0.00 % 0.20 %   5.0 % à 5.5 % 0.00 % 0.18 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 0.07 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 0.10 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 0.04 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.01 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.01 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.02 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.00 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.00 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.00 %   Plus de 10% 0.00 % 0.00 %   Allocation de la catégorie Obligations en CHF au 31/01/2020

Pictet-CHF Bonds P dy - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -10 0 10 20 30 40 AAA 17.39 % 0.00 %   AA 17.82 % 0.00 %   A 33.31 % 0.00 %   BBB 30.72 % 0.00 %   BB 0.91 % 0.00 %   Non noté -0.16 % 0.00 %

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