Pictet-Emerging Local Currency Debt HP EUR - LU0340553949

Pictet-Emerging Local Currency Debt HP EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 119.58 % 89.11 %   Actions 0.00 % 0.63 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.78 %   Obligations convertibles 0.00 % 5.00 %   Autres -0.19 % 18.88 %   Liquidités -19.39 % -14.40 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Pictet-Emerging Local Currency Debt HP EUR - Premières lignes Nombre de titres 642 - Part actions 0 - Part obligataire 233 - Autres 409 Titre Part   Future on Korea 3 Year Bond 13,46 %   Call Usd/Cnh 7.35 Va (Citibankldn) (04.02.25) 3,34 %   Call Usd/Cnh 7.35 Va (Citibankldn) (31.10.24) 2,76 %   Call Usd/Cnh 7.2 Va (Nom_Ldn) (04.07.24) 2,50 %   Indonesia (Republic of) 8.375% 2,42 %   Euro Bobl Future June 24 2,39 %   Put Eur/Usd 1.0735 Va (Db_Ldn) (12.04.24) 2,31 %   China (People's Republic Of) 2.62% 2,28 %   China (People's Republic Of) 3.02% 2,11 %   India (Republic of) 6.54% 2,05 %

Pictet-Emerging Local Currency Debt HP EUR - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

Pictet-Emerging Local Currency Debt HP EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 29.70 % 9.35 %   3 à 5 ans 25.09 % 24.10 %   5 à 7 ans 13.75 % 10.16 %   7 à 10 ans 16.35 % 10.71 %   10 à 15 ans 8.15 % 7.80 %   15 à 20 ans 3.69 % 4.88 %   20 à 30 ans 3.16 % 13.94 %   30 ans et plus 0.11 % 19.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Pictet-Emerging Local Currency Debt HP EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 5.34 % 10.11 %   0.5 % à 1.0 % 0.66 % 11.46 %   1.0 % à 1.5 % 1.53 % 5.46 %   1.5 % à 2.0 % 2.24 % 5.10 %   2.0 % à 2.5 % 3.00 % 7.41 %   2.5 % à 3.0 % 4.37 % 2.63 %   3.0 % à 3.5 % 10.27 % 10.17 %   3.5 % à 4.0 % 6.14 % 3.57 %   4.0 % à 4.5 % 5.67 % 6.95 %   4.5 % à 5.0 % 3.49 % 3.10 %   5.0 % à 5.5 % 5.93 % 4.42 %   5.5 % à 6.0 % 1.62 % 1.98 %   6.0 % à 6.5 % 2.58 % 7.98 %   6.5 % à 7.0 % 2.52 % 5.76 %   7.0 % à 7.5 % 6.60 % 2.49 %   7.5 % à 8.0 % 5.76 % 2.12 %   8.0 % à 8.5 % 6.83 % 4.64 %   8.5 % à 9.0 % 8.82 % 1.91 %   9.0 % à 9.5 % 6.19 % 0.62 %   9.5 % à 10.0 % 1.29 % 0.11 %   Plus de 10% 9.17 % 2.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Pictet-Emerging Local Currency Debt HP EUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AA 6.46 % 0.00 %   A 26.16 % 0.00 %   BBB 45.71 % 0.00 %   BB 17.93 % 0.00 %   B 0.53 % 0.00 %   B- 1.29 % 0.00 %   Non noté 1.92 % 0.00 %

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