JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - EUR (hedged) - LU0562246370

JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - EUR (hedged) - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 97.14 % 77.05 %   Liquidités 2.86 % 22.55 %   Actions 0.00 % -0.05 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.05 %   Autres 0.00 % 0.40 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Dominante EUR au 31/01/2020

JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - EUR (hedged) - Premières lignes Nombre de titres 373 - Part actions 0 - Part obligataire 361 - Autres 12 Titre Part   JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 1,62 %   Empresa Nacional del Petroleo 3.75% 1,17 %   Indonesia (Republic of) 6.625% 1,12 %   Saudi Arabian Oil Company 3.5% 0,96 %   JSC National Company KazMunayGas 6.375% 0,79 %   Alfa Desarrollo S.p.A. 4.55% 0,78 %   NBK Tier I Financing Ltd. 4.5% 0,76 %   JSC National Company KazMunayGas 4.75% 0,75 %   Sands China Ltd. 5.4% 0,74 %   Slovenia (Republic of) 5% 0,71 %

JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - EUR (hedged) - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Ratio Valeur Cours / Bénéfices 14,11 Cours / Actif net 3,43

JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - EUR (hedged) - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 15.41 % 23.05 %   3 à 5 ans 16.20 % 15.61 %   5 à 7 ans 13.11 % 12.17 %   7 à 10 ans 19.37 % 18.14 %   10 à 15 ans 7.39 % 8.54 %   15 à 20 ans 5.84 % 4.87 %   20 à 30 ans 18.51 % 14.85 %   30 ans et plus 4.16 % 2.76 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Dominante EUR au 31/01/2020

JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - EUR (hedged) - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.31 % 2.23 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 0.47 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.13 %   1.5 % à 2.0 % 1.10 % 0.81 %   2.0 % à 2.5 % 1.20 % 1.88 %   2.5 % à 3.0 % 4.65 % 2.69 %   3.0 % à 3.5 % 7.43 % 6.18 %   3.5 % à 4.0 % 10.45 % 5.97 %   4.0 % à 4.5 % 8.90 % 6.92 %   4.5 % à 5.0 % 12.97 % 8.32 %   5.0 % à 5.5 % 13.04 % 8.18 %   5.5 % à 6.0 % 16.34 % 6.80 %   6.0 % à 6.5 % 7.23 % 10.75 %   6.5 % à 7.0 % 7.61 % 6.20 %   7.0 % à 7.5 % 4.62 % 9.89 %   7.5 % à 8.0 % 1.45 % 4.84 %   8.0 % à 8.5 % 1.43 % 7.38 %   8.5 % à 9.0 % 0.24 % 3.13 %   9.0 % à 9.5 % 0.39 % 2.85 %   9.5 % à 10.0 % 0.19 % 1.89 %   Plus de 10% 0.45 % 2.49 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Dominante EUR au 31/01/2020

JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - EUR (hedged) - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 AAA 2.07 % 0.00 %   AA 10.27 % 0.00 %   A 23.03 % 0.00 %   BBB 64.53 % 0.00 %   BB 0.09 % 0.00 %

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