JPM Emerging Markets Debt D (acc) - EUR (hedged) - LU0117898204

JPM Emerging Markets Debt D (acc) - EUR (hedged) - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 97.18 % 77.05 %   Liquidités 2.82 % 22.55 %   Actions 0.00 % -0.05 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.05 %   Autres 0.00 % 0.40 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Dominante EUR au 31/01/2020

JPM Emerging Markets Debt D (acc) - EUR (hedged) - Premières lignes Nombre de titres 335 - Part actions 0 - Part obligataire 305 - Autres 30 Titre Part   JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 2,46 %   Turkey (Republic of) 9.875% 1,33 %   Philippines (Republic Of) 4.625% 1,26 %   Chile (Republic of) 2.55% 1,16 %   Paraguay (Republic of) 5.4% 1,14 %   Egypt (Arab Republic of) 5.875% 1,12 %   Dominican Republic 6% 1,11 %   JSC National Company KazMunayGas 5.375% 1,07 %   Argentina (Republic of) 3.625% 1,01 %   Panama (Republic of) 6.4% 1,00 %

JPM Emerging Markets Debt D (acc) - EUR (hedged) - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

JPM Emerging Markets Debt D (acc) - EUR (hedged) - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 8.15 % 23.05 %   3 à 5 ans 18.29 % 15.61 %   5 à 7 ans 13.74 % 12.17 %   7 à 10 ans 18.19 % 18.14 %   10 à 15 ans 12.44 % 8.54 %   15 à 20 ans 3.51 % 4.87 %   20 à 30 ans 21.56 % 14.85 %   30 ans et plus 4.13 % 2.76 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Dominante EUR au 31/01/2020

JPM Emerging Markets Debt D (acc) - EUR (hedged) - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.96 % 2.23 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 0.47 %   1.0 % à 1.5 % 0.45 % 0.13 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 0.81 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 1.88 %   2.5 % à 3.0 % 1.81 % 2.69 %   3.0 % à 3.5 % 4.10 % 6.18 %   3.5 % à 4.0 % 4.87 % 5.97 %   4.0 % à 4.5 % 6.34 % 6.92 %   4.5 % à 5.0 % 5.30 % 8.32 %   5.0 % à 5.5 % 10.73 % 8.18 %   5.5 % à 6.0 % 10.27 % 6.80 %   6.0 % à 6.5 % 10.14 % 10.75 %   6.5 % à 7.0 % 10.95 % 6.20 %   7.0 % à 7.5 % 8.54 % 9.89 %   7.5 % à 8.0 % 7.49 % 4.84 %   8.0 % à 8.5 % 5.29 % 7.38 %   8.5 % à 9.0 % 5.53 % 3.13 %   9.0 % à 9.5 % 2.89 % 2.85 %   9.5 % à 10.0 % 1.80 % 1.89 %   Plus de 10% 2.53 % 2.49 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Dominante EUR au 31/01/2020

JPM Emerging Markets Debt D (acc) - EUR (hedged) - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 2.31 % 0.00 %   AA 1.75 % 0.00 %   A 10.55 % 0.00 %   BBB 32.32 % 0.00 %   BB 25.13 % 0.00 %   B 20.74 % 0.00 %   B- 6.98 % 0.00 %   Non noté 0.21 % 0.00 %

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