JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund Agency (dist.) - LU0440258506

JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund Agency (dist.) - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Liquidités 83.88 % 51.97 %   Obligations 16.12 % 43.13 %   Actions 0.00 % 0.00 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.35 %   Autres 0.00 % 4.55 %   Allocation de la catégorie Monétaire Autres au 31/01/2020

JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund Agency (dist.) - Premières lignes Nombre de titres 46 - Part actions 0 - Part obligataire 11 - Autres 35 Titre Part   NATIONAL AUSTRALIA BANK 3.40 02 May 2024 11,88 %   ING Bank 3.50 02 May 2024 8,91 %   ANZ Bank 3.11 02 May 2024 8,64 %   Standard Chartered 3.45 02 May 2024 7,56 %   Singapore (Republic of) 0% 3,22 %   Singapore (Republic of) 0% 3,22 %   Singapore (Republic of) 0% 2,68 %   Singapore (Republic of) 0% 2,68 %   Singapore (Republic of) 0% 2,68 %   Singapore (Republic of) 0% 2,68 %

JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund Agency (dist.) - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 0% 54.43 % 15.87 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 23.44 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 8.45 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 30.56 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 6.77 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 4.99 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 2.51 %   3.5 % à 4.0 % 0.00 % 0.70 %   4.0 % à 4.5 % 0.00 % 0.36 %   4.5 % à 5.0 % 5.14 % 0.22 %   5.0 % à 5.5 % 0.00 % 0.16 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 1.70 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 1.72 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 0.98 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.27 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.06 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.00 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.01 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.00 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.00 %   Plus de 10% 40.43 % 1.24 %   Allocation de la catégorie Monétaire Autres au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.