JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund Morgan (dist.) - LU0135702214

JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund Morgan (dist.) - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Liquidités 98.44 % 96.00 %   Obligations 1.56 % 4.45 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.11 %   Autres 0.00 % -0.57 %   Allocation de la catégorie Monétaire USD Court Terme au 31/01/2020

JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund Morgan (dist.) - Premières lignes Nombre de titres 582 - Part actions 0 - Part obligataire 2 - Autres 580 Titre Part   Fixed Income Clearing Corporation (Repo) 3,63 %   FIRST ABU DHABI BANK USA N.V. 5.32 01Apr2 1,46 %   Cash and deposits 1,45 %   United States Treasury Bills 0% 1,22 %   CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT 1,11 %   SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 1,03 %   United States Treasury Bills 0% 1,02 %   MIZUHO BANK LIMITED - CANADA 5.33 01Apr20 1,01 %   ROYAL BANK OF CANADA 5.32 03Apr2024 0,86 %   SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB/NEW YORK 0,81 %

JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund Morgan (dist.) - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 0% 100.00 % 8.19 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 3.50 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.38 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 62.99 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 15.36 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 7.22 %   3.5 % à 4.0 % 0.00 % 1.34 %   4.0 % à 4.5 % 0.00 % 0.58 %   4.5 % à 5.0 % 0.00 % 0.16 %   5.0 % à 5.5 % 0.00 % 0.19 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 0.11 %   Allocation de la catégorie Monétaire USD Court Terme au 31/01/2020

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