JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund Morgan (dist.) - LU0176039062

JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund Morgan (dist.) - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Liquidités 77.46 % 96.00 %   Obligations 22.54 % 4.45 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.11 %   Autres 0.00 % -0.57 %   Allocation de la catégorie Monétaire USD Court Terme au 31/01/2020

JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund Morgan (dist.) - Premières lignes Nombre de titres 80 - Part actions 0 - Part obligataire 30 - Autres 50 Titre Part   NORGES BANK (REPO) 5.34 01APR2024 9,65 %   United States Treasury Notes 5.2251% 5,76 %   BNP PARIBAS (REPO) 5.32 01APR2024 4,11 %   United States Treasury Bills 0% 3,09 %   United States Treasury Bills 0% 3,02 %   Fixed Income Clearing Corporation (Repo) 2,58 %   United States Treasury Bills 0% 2,58 %   United States Treasury Bills 0% 2,49 %   United States Treasury Notes 5.4401% 2,46 %   United States Treasury Bills 0% 2,35 %

JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund Morgan (dist.) - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 0% 63.19 % 8.19 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 3.50 %   1.0 % à 1.5 % 2.64 % 0.38 %   1.5 % à 2.0 % 3.60 % 0.00 %   2.0 % à 2.5 % 2.23 % 62.99 %   2.5 % à 3.0 % 3.27 % 15.36 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 7.22 %   3.5 % à 4.0 % 0.00 % 1.34 %   4.0 % à 4.5 % 0.00 % 0.58 %   4.5 % à 5.0 % 0.98 % 0.16 %   5.0 % à 5.5 % 0.00 % 0.19 %   5.5 % à 6.0 % 24.08 % 0.00 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 0.11 %   Allocation de la catégorie Monétaire USD Court Terme au 31/01/2020

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