Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR MV - LU0251570361

Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR MV - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 96.72 % 98.25 %   Autres 2.54 % 0.46 %   Obligations convertibles 0.46 % 2.50 %   Liquidités 0.28 % -1.45 %   Actions 0.00 % 0.12 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.13 %   Allocation de la catégorie Obligations Asie au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR MV - Premières lignes Nombre de titres 303 - Part actions 0 - Part obligataire 193 - Autres 110 Titre Part   Indonesia (Republic of) 6.875% 7,15 %   The Republic of Korea 1.875% 5,19 %   United States Treasury Notes 2.875% 4,96 %   United States Treasury Notes 4.75% 3,85 %   The Republic of Korea 3.375% 3,36 %   China Development Bank 3.3% 2,71 %   Singapore (Republic of) 1.625% 2,71 %   Receive Total Return on BondINDOGB 9 15Mar29/03/15/2029/9.0%/Pay: IDR 0.000 2,54 %   Indonesia (Republic of) 6.5% 2,38 %   Schroder ISF China Lcl Ccy Bd I Acc USD 2,26 %

Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR MV - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR MV - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 34.94 % 19.26 %   3 à 5 ans 7.15 % 27.93 %   5 à 7 ans 18.16 % 5.19 %   7 à 10 ans 17.99 % 27.07 %   10 à 15 ans 9.22 % 5.37 %   15 à 20 ans 4.25 % 1.77 %   20 à 30 ans 7.46 % 11.44 %   30 ans et plus 0.83 % 1.98 %   Allocation de la catégorie Obligations Asie au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR MV - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.26 % 1.74 %   1.0 % à 1.5 % 0.41 % 0.00 %   1.5 % à 2.0 % 3.49 % 1.19 %   2.0 % à 2.5 % 13.40 % 0.41 %   2.5 % à 3.0 % 4.34 % 1.40 %   3.0 % à 3.5 % 14.16 % 4.03 %   3.5 % à 4.0 % 9.28 % 11.59 %   4.0 % à 4.5 % 10.22 % 19.51 %   4.5 % à 5.0 % 4.92 % 12.81 %   5.0 % à 5.5 % 8.77 % 6.03 %   5.5 % à 6.0 % 5.21 % 8.71 %   6.0 % à 6.5 % 5.06 % 4.58 %   6.5 % à 7.0 % 5.48 % 3.43 %   7.0 % à 7.5 % 10.82 % 6.37 %   7.5 % à 8.0 % 1.38 % 4.35 %   8.0 % à 8.5 % 0.83 % 9.03 %   8.5 % à 9.0 % 1.68 % 3.16 %   9.0 % à 9.5 % 0.15 % 0.49 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.23 %   Plus de 10% 0.15 % 0.94 %   Allocation de la catégorie Obligations Asie au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR MV - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 4.78 % 0.00 %   AA 22.65 % 0.00 %   A 27.50 % 0.00 %   BBB 31.88 % 0.00 %   BB 6.28 % 0.00 %   B 1.08 % 0.00 %   Non noté 5.83 % 0.00 %

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