Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond B Accumulation USD - LU0351441372

Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond B Accumulation USD - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations convertibles 99.68 % 86.19 %   Liquidités 0.32 % 4.24 %   Actions 0.00 % 2.06 %   Obligations 0.00 % 7.42 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.13 %   Autres 0.00 % -0.03 %   Allocation de la catégorie Convertibles Autres au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond B Accumulation USD - Premières lignes Nombre de titres 170 - Part actions 0 - Part obligataire 0 - Autres 170 Titre Part   POSCO Holdings Inc. 0% 7,11 %   SK Hynix Inc. 1.75% 6,70 %   Anllian Capital Ltd. 0% 6,52 %   LG Chem Ltd 1.6% 6,33 %   Lenovo Group Ltd. 2.5% 5,57 %   Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75% 5,37 %   Singapore Airlines Ltd. 1.625% 4,75 %   Wynn Macau Ltd. 4.5% 4,68 %   Bharti Airtel Ltd. 1.5% 3,96 %   Vinpearl Joint Stock Company 3.25% 3,60 %

Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond B Accumulation USD - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 45.52 % 35.52 %   3 à 5 ans 25.92 % 46.97 %   5 à 7 ans 28.56 % 16.53 %   7 à 10 ans 0.00 % 0.87 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.12 %   Allocation de la catégorie Convertibles Autres au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond B Accumulation USD - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 0% 30.12 % 57.58 %   0.5 % à 1.0 % 0.25 % 4.76 %   1.0 % à 1.5 % 8.07 % 3.12 %   1.5 % à 2.0 % 9.08 % 5.73 %   2.0 % à 2.5 % 18.45 % 8.75 %   2.5 % à 3.0 % 11.66 % 3.49 %   3.0 % à 3.5 % 5.28 % 2.71 %   3.5 % à 4.0 % 5.16 % 5.91 %   4.0 % à 4.5 % 0.00 % 0.07 %   4.5 % à 5.0 % 4.86 % 7.08 %   5.0 % à 5.5 % 0.00 % 0.16 %   5.5 % à 6.0 % 3.86 % 0.00 %   6.0 % à 6.5 % 0.85 % 0.00 %   6.5 % à 7.0 % 0.62 % 0.00 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.23 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.08 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.34 %   Plus de 10% 1.72 % 0.00 %   Allocation de la catégorie Convertibles Autres au 31/01/2020

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