Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Accumulation USD - LU0795632420

Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Accumulation USD - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 93.58 % 96.05 %   Liquidités 5.96 % 3.85 %   Obligations convertibles 0.46 % 0.13 %   Actions 0.00 % -0.07 %   Autres 0.00 % 0.04 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Accumulation USD - Premières lignes Nombre de titres 395 - Part actions 0 - Part obligataire 269 - Autres 126 Titre Part   Petroleos Mexicanos 10% 3,15 %   Ecuador (Republic Of) 3.5% 3,11 %   Mexico (United Mexican States) 10% 1,84 %   Secretaria Tesouro Nacional 10% 1,34 %   Hungary (Republic Of) 6.25% 1,13 %   Petroleos Mexicanos 6.7% 1,10 %   Secretaria Tesouro Nacional 10% 1,10 %   United States Treasury Bills 0% 1,00 %   Poland (Republic of) 3.75% 1,00 %   Secretaria Tesouro Nacional 10% 0,93 %

Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Accumulation USD - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Ratio Valeur Cours / Bénéfices 12,03 Cours / Actif net 3,30

Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Accumulation USD - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 2.87 % 20.43 %   3 à 5 ans 20.58 % 16.87 %   5 à 7 ans 12.07 % 10.10 %   7 à 10 ans 26.69 % 18.41 %   10 à 15 ans 16.41 % 5.87 %   15 à 20 ans 6.69 % 3.51 %   20 à 30 ans 13.83 % 19.47 %   30 ans et plus 0.84 % 5.35 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Accumulation USD - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.82 % 5.56 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 0.18 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.21 %   1.5 % à 2.0 % 0.21 % 0.39 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 1.21 %   2.5 % à 3.0 % 0.36 % 0.89 %   3.0 % à 3.5 % 1.64 % 1.53 %   3.5 % à 4.0 % 6.32 % 2.82 %   4.0 % à 4.5 % 5.45 % 3.60 %   4.5 % à 5.0 % 4.77 % 6.84 %   5.0 % à 5.5 % 6.98 % 8.01 %   5.5 % à 6.0 % 5.68 % 7.49 %   6.0 % à 6.5 % 6.77 % 12.23 %   6.5 % à 7.0 % 8.29 % 4.27 %   7.0 % à 7.5 % 7.80 % 12.73 %   7.5 % à 8.0 % 8.62 % 3.98 %   8.0 % à 8.5 % 6.33 % 11.63 %   8.5 % à 9.0 % 5.63 % 4.97 %   9.0 % à 9.5 % 9.19 % 1.73 %   9.5 % à 10.0 % 3.98 % 1.88 %   Plus de 10% 11.17 % 7.86 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Accumulation USD - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 B- 100.00 % 0.00 %

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