Schroder International Selection Fund EURO Bond B Distribution EUR QV - LU0093472750

Schroder International Selection Fund EURO Bond B Distribution EUR QV - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 104.61 % 90.19 %   Actions 0.00 % 0.17 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.71 %   Autres 0.00 % 1.56 %   Liquidités -4.61 % 7.37 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Diversifiées au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund EURO Bond B Distribution EUR QV - Premières lignes Nombre de titres 297 - Part actions 0 - Part obligataire 243 - Autres 54 Titre Part   Euro Schatz Future June 24 23,57 %   Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24 4,62 %   Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV 4,45 %   Euro OAT Future June 24 4,07 %   Short-Term Euro BTP Future June 24 2,95 %   Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M 2,90 %   Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 3.125% 2,18 %   10 Year Treasury Note Future June 24 2,10 %   Poland (Republic of) 3.625% 1,79 %   Italy (Republic Of) 0.95% 1,61 %

Schroder International Selection Fund EURO Bond B Distribution EUR QV - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 34,61 % Grandes 14,15 % Moyennes 47,65 % Petites 2,53 % Micro 1,05 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 26,11 Cours / Actif net 3,17

Schroder International Selection Fund EURO Bond B Distribution EUR QV - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Canada 100.00 % 0.00 %

Schroder International Selection Fund EURO Bond B Distribution EUR QV - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Technologie 99.30 % 0.00 %   Services financiers 0.70 % 0.00 %

Schroder International Selection Fund EURO Bond B Distribution EUR QV - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 6.49 % 8.84 %   3 à 5 ans 32.95 % 23.57 %   5 à 7 ans 12.92 % 25.27 %   7 à 10 ans 22.50 % 24.44 %   10 à 15 ans 9.43 % 5.05 %   15 à 20 ans 4.12 % 1.54 %   20 à 30 ans 8.69 % 8.91 %   30 ans et plus 2.90 % 2.37 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Diversifiées au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund EURO Bond B Distribution EUR QV - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 4.51 % 5.17 %   0.5 % à 1.0 % 2.83 % 23.81 %   1.0 % à 1.5 % 6.73 % 22.41 %   1.5 % à 2.0 % 6.99 % 17.25 %   2.0 % à 2.5 % 3.45 % 6.01 %   2.5 % à 3.0 % 4.31 % 7.40 %   3.0 % à 3.5 % 13.78 % 3.38 %   3.5 % à 4.0 % 21.60 % 1.94 %   4.0 % à 4.5 % 9.77 % 3.84 %   4.5 % à 5.0 % 3.86 % 2.24 %   5.0 % à 5.5 % 8.21 % 0.87 %   5.5 % à 6.0 % 5.63 % 0.55 %   6.0 % à 6.5 % 3.87 % 4.24 %   6.5 % à 7.0 % 1.50 % 0.32 %   7.0 % à 7.5 % 0.44 % 0.10 %   7.5 % à 8.0 % 0.26 % 0.20 %   8.0 % à 8.5 % 1.79 % 0.13 %   8.5 % à 9.0 % 0.14 % 0.05 %   9.0 % à 9.5 % 0.22 % 0.06 %   9.5 % à 10.0 % 0.04 % 0.01 %   Plus de 10% 0.08 % 0.02 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Diversifiées au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund EURO Bond B Distribution EUR QV - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 23.46 % 0.00 %   AA 28.49 % 0.00 %   A 22.76 % 0.00 %   BBB 23.65 % 0.00 %   Non noté 1.64 % 0.00 %

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