Schroder International Selection Fund EURO Government Bond B Distribution EUR AV - LU0063575632

Schroder International Selection Fund EURO Government Bond B Distribution EUR AV - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 105.81 % 97.34 %   Actions 0.00 % 0.13 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.01 %   Autres 0.00 % 2.38 %   Liquidités -5.81 % 0.13 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts d'Etat au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund EURO Government Bond B Distribution EUR AV - Premières lignes Nombre de titres 162 - Part actions 0 - Part obligataire 134 - Autres 28 Titre Part   Euro Schatz Future June 24 10,88 %   Spain (Kingdom of) 2.8% 4,08 %   Italy (Republic Of) 0% 3,94 %   Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24 3,23 %   France (Republic Of) 0.75% 3,12 %   Italy (Republic Of) 2.65% 2,94 %   Italy (Republic Of) 0.95% 2,89 %   France (Republic Of) 5.75% 2,52 %   Austria (Republic of) 0.75% 2,31 %   Spain (Kingdom of) 1.45% 2,25 %

Schroder International Selection Fund EURO Government Bond B Distribution EUR AV - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

Schroder International Selection Fund EURO Government Bond B Distribution EUR AV - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 12.08 % 6.74 %   3 à 5 ans 25.76 % 31.86 %   5 à 7 ans 13.49 % 8.09 %   7 à 10 ans 19.77 % 28.40 %   10 à 15 ans 14.96 % 5.93 %   15 à 20 ans 2.74 % 1.51 %   20 à 30 ans 9.83 % 17.35 %   30 ans et plus 1.36 % 0.13 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts d'Etat au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund EURO Government Bond B Distribution EUR AV - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 17.53 % 6.61 %   0.5 % à 1.0 % 5.28 % 26.23 %   1.0 % à 1.5 % 20.50 % 13.63 %   1.5 % à 2.0 % 4.66 % 5.78 %   2.0 % à 2.5 % 3.45 % 12.70 %   2.5 % à 3.0 % 5.46 % 10.94 %   3.0 % à 3.5 % 15.66 % 4.07 %   3.5 % à 4.0 % 9.97 % 3.05 %   4.0 % à 4.5 % 12.24 % 5.31 %   4.5 % à 5.0 % 0.59 % 2.53 %   5.0 % à 5.5 % 0.89 % 4.96 %   5.5 % à 6.0 % 0.16 % 1.28 %   6.0 % à 6.5 % 3.61 % 2.59 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 0.12 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.01 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.13 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.03 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.01 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.01 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts d'Etat au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund EURO Government Bond B Distribution EUR AV - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 17.18 % 0.00 %   AA 34.29 % 0.00 %   A 21.58 % 0.00 %   BBB 23.92 % 0.00 %   Non noté 3.03 % 0.00 %

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