Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A1 Accumulation USD - LU0562314046

Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A1 Accumulation USD - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Actions 97.86 % 92.71 %   Liquidités 2.14 % 4.46 %   Obligations 0.00 % 0.39 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.08 %   Autres 0.00 % 2.36 %   Allocation de la catégorie Actions Marchés Frontières Internationales au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A1 Accumulation USD - Premières lignes Nombre de titres 233 - Part actions 57 - Part obligataire 0 - Autres 176 Titre Part   Kaspi.kz JSC ADS 7,58 %   Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R 4,93 %   Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR 4,83 %   Vincom Retail JSC Ordinary Shares 4,69 %   FPT Corp 4,54 %   Gemadept Corp 4,40 %   Talaat Moustafa Group Holding 4,27 %   Emaar Development PJSC Ordinary Shares 3,37 %   Banca Transilvania SA 2,87 %   Military Commercial Joint Stock Bank 2,85 %

Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A1 Accumulation USD - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 7,85 % Grandes 33,58 % Moyennes 35,71 % Petites 22,46 % Micro 0,41 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 8,08 Cours / Actif net 1,48

Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A1 Accumulation USD - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Asie - Emergents 47.82 % 30.54 %   Moyen Orient 18.14 % 33.23 %   Afrique 11.12 % 19.06 %   Eurozone 7.46 % 2.66 %   Europe - Emergents 6.32 % 3.95 %   Royaume Uni 5.88 % 3.89 %   Amérique latine 1.69 % 6.01 %   Eur. hors zone Euro 0.94 % 0.00 %   Etats-Unis 0.63 % 0.29 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 0.38 %   Allocation de la catégorie Actions Marchés Frontières Internationales au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A1 Accumulation USD - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Services financiers 30.92 % 50.04 %   Immobilier 19.27 % 8.70 %   Industrie 15.03 % 7.01 %   Technologie 12.38 % 3.71 %   Energie 5.27 % 1.46 %   Services publics 3.76 % 0.20 %   Matériaux de base 3.60 % 2.47 %   Santé 3.20 % 3.72 %   Services de communication 2.70 % 6.20 %   Biens de conso cycliques 2.19 % 6.50 %   Biens de conso défensifs 1.67 % 9.99 %   Allocation de la catégorie Actions Marchés Frontières Internationales au 31/01/2020

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