Schroder International Selection Fund Sustainable Conservative A Distribution EUR - LU0776413352

Schroder International Selection Fund Sustainable Conservative A Distribution EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 79.96 % 65.57 %   Actions 14.06 % 15.36 %   Liquidités 5.81 % 4.59 %   Obligations convertibles 0.16 % 1.28 %   Actions préférentielles 0.01 % 0.01 %   Autres 0.00 % 13.19 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente Internat. au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund Sustainable Conservative A Distribution EUR - Premières lignes Nombre de titres 330 - Part actions 276 - Part obligataire 20 - Autres 34 Titre Part   Canada (Government of) 0.5% 9,48 %   5 Year Treasury Note Future Mar 24 7,41 %   Canada (Government of) 0.25% 7,20 %   Germany (Federal Republic Of) 0% 5,77 %   Schroder ISF Sust Euro Crdt I Acc EUR 5,01 %   Spain (Kingdom of) 0% 5,00 %   United States Treasury Bonds 2% 4,39 %   United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 4,37 %   Germany (Federal Republic Of) 0% 4,32 %   United States Treasury Bills 0% 4,24 %

Schroder International Selection Fund Sustainable Conservative A Distribution EUR - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 47,21 % Grandes 34,48 % Moyennes 17,86 % Petites 0,46 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 17,49 Cours / Actif net 2,57

Schroder International Selection Fund Sustainable Conservative A Distribution EUR - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 66.21 % 48.27 %   Eurozone 10.07 % 24.07 %   Japon 7.58 % 5.49 %   Eur. hors zone Euro 4.74 % 5.89 %   Royaume Uni 3.99 % 7.16 %   Canada 3.53 % 1.12 %   Autralasie 1.94 % 0.58 %   Asie - Pays dével. 1.70 % 2.51 %   Amérique latine 0.25 % 0.56 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.35 %   Afrique 0.00 % 0.27 %   Moyen Orient 0.00 % 0.14 %   Asie - Emergents 0.00 % 3.59 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente Internat. au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund Sustainable Conservative A Distribution EUR - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Technologie 25.38 % 14.63 %   Services financiers 17.11 % 17.00 %   Santé 12.92 % 14.61 %   Biens de conso cycliques 11.17 % 9.80 %   Industrie 9.59 % 10.98 %   Services de communication 6.89 % 8.48 %   Biens de conso défensifs 6.63 % 9.71 %   Matériaux de base 4.34 % 4.41 %   Energie 3.24 % 4.12 %   Immobilier 1.42 % 3.63 %   Services publics 1.31 % 2.63 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente Internat. au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund Sustainable Conservative A Distribution EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 40.93 % 21.51 %   3 à 5 ans 2.57 % 19.31 %   5 à 7 ans 7.03 % 18.34 %   7 à 10 ans 8.95 % 19.55 %   10 à 15 ans 5.37 % 5.84 %   15 à 20 ans 0.36 % 2.24 %   20 à 30 ans 19.25 % 8.68 %   30 ans et plus 15.54 % 4.52 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente Internat. au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund Sustainable Conservative A Distribution EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 19.21 % 9.87 %   0.5 % à 1.0 % 28.28 % 17.31 %   1.0 % à 1.5 % 10.26 % 11.55 %   1.5 % à 2.0 % 5.47 % 11.83 %   2.0 % à 2.5 % 11.97 % 10.23 %   2.5 % à 3.0 % 4.04 % 7.88 %   3.0 % à 3.5 % 0.61 % 7.74 %   3.5 % à 4.0 % 0.70 % 4.51 %   4.0 % à 4.5 % 5.05 % 4.70 %   4.5 % à 5.0 % 3.77 % 2.37 %   5.0 % à 5.5 % 1.93 % 2.63 %   5.5 % à 6.0 % 3.22 % 1.72 %   6.0 % à 6.5 % 4.00 % 2.32 %   6.5 % à 7.0 % 0.61 % 1.37 %   7.0 % à 7.5 % 0.20 % 1.14 %   7.5 % à 8.0 % 0.32 % 0.64 %   8.0 % à 8.5 % 0.14 % 0.79 %   8.5 % à 9.0 % 0.09 % 0.49 %   9.0 % à 9.5 % 0.03 % 0.34 %   9.5 % à 10.0 % 0.09 % 0.11 %   Plus de 10% 0.00 % 0.47 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente Internat. au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.