Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Accumulation EUR Hedged - LU0201323531

Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Accumulation EUR Hedged - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 110.06 % 83.82 %   Obligations convertibles 0.02 % 3.97 %   Actions 0.00 % 0.45 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.12 %   Autres 0.00 % 0.12 %   Liquidités -10.08 % 11.52 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en EUR au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Accumulation EUR Hedged - Premières lignes Nombre de titres 721 - Part actions 0 - Part obligataire 357 - Autres 364 Titre Part   5 Year Treasury Note Future June 24 35,41 %   Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24 15,25 %   Long Gilt Future June 24 8,36 %   Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M 5,14 %   United States Treasury Bills 0% 3,52 %   Swap/02/15/2034/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 2.21200 2,45 %   Swap/03/15/2029/P:GBP 3.85000 /R:GBP/UKRPI/1M 2,33 %   Swap/03/15/2034/P:GBP/UKRPI/1M /R:GBP 3.63678 2,32 %   Swap/11/15/2033/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 2.34800 2,31 %   Secretaria Tesouro Nacional 10% 2,26 %

Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Accumulation EUR Hedged - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Ratio Valeur Cours / Bénéfices 17,86 Cours / Actif net 2,22

Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Accumulation EUR Hedged - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 6.58 % 13.33 %   3 à 5 ans 42.50 % 24.44 %   5 à 7 ans 6.85 % 8.92 %   7 à 10 ans 18.02 % 30.97 %   10 à 15 ans 4.41 % 7.49 %   15 à 20 ans 1.18 % 2.48 %   20 à 30 ans 14.34 % 10.39 %   30 ans et plus 6.12 % 1.98 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en EUR au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Accumulation EUR Hedged - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.00 % 4.41 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 8.42 %   1.0 % à 1.5 % 11.53 % 3.24 %   1.5 % à 2.0 % 3.21 % 4.73 %   2.0 % à 2.5 % 1.46 % 4.30 %   2.5 % à 3.0 % 6.19 % 17.91 %   3.0 % à 3.5 % 3.13 % 5.66 %   3.5 % à 4.0 % 10.86 % 3.66 %   4.0 % à 4.5 % 6.39 % 4.57 %   4.5 % à 5.0 % 9.46 % 6.59 %   5.0 % à 5.5 % 6.83 % 2.97 %   5.5 % à 6.0 % 7.51 % 5.96 %   6.0 % à 6.5 % 9.73 % 4.77 %   6.5 % à 7.0 % 18.61 % 3.21 %   7.0 % à 7.5 % 2.23 % 3.86 %   7.5 % à 8.0 % 1.78 % 3.59 %   8.0 % à 8.5 % 0.52 % 3.94 %   8.5 % à 9.0 % 0.15 % 1.26 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 4.05 %   9.5 % à 10.0 % 0.13 % 0.51 %   Plus de 10% 0.27 % 2.39 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en EUR au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Accumulation EUR Hedged - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -10 0 10 20 30 40 AAA 6.70 % 0.00 %   AA 34.04 % 0.00 %   A 15.66 % 0.00 %   BBB 37.18 % 0.00 %   BB 8.32 % 0.00 %   B 0.66 % 0.00 %   B- 0.02 % 0.00 %   Non noté -2.58 % 0.00 %

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