HSBC Global Investment Funds - RMB Fixed Income AD - LU0692309460

HSBC Global Investment Funds - RMB Fixed Income AD - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 96.63 % 84.80 %   Liquidités 3.62 % 14.86 %   Obligations convertibles 0.26 % 0.81 %   Actions 0.00 % 0.00 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.06 %   Autres -0.50 % -0.53 %   Allocation de la catégorie Obligations en RMB au 31/01/2020

HSBC Global Investment Funds - RMB Fixed Income AD - Premières lignes Nombre de titres 155 - Part actions 0 - Part obligataire 125 - Autres 30 Titre Part   China (People's Republic Of) 3.32% 4,43 %   United Overseas Bank Ltd. 4.5% 3,27 %   Agricultural Development Bank of China 3.79% 3,19 %   Temasek Financial (I) Limited 3.4% 3,15 %   Export-Import Bank of India, London Branch 3.45% 3,15 %   QNB Finance Ltd 3.15% 2,94 %   The Export-Import Bank of China 3.38% 2,93 %   Bank of Montreal 3.85% 2,53 %   China Development Bank 4.04% 2,49 %   The Link Finance (Cayman) 2009 Ltd. 3.25% 2,33 %

HSBC Global Investment Funds - RMB Fixed Income AD - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

HSBC Global Investment Funds - RMB Fixed Income AD - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 38.18 % 34.06 %   3 à 5 ans 11.96 % 24.94 %   5 à 7 ans 20.17 % 12.14 %   7 à 10 ans 15.48 % 20.59 %   10 à 15 ans 1.62 % 0.50 %   15 à 20 ans 0.00 % 2.83 %   20 à 30 ans 9.54 % 3.93 %   30 ans et plus 3.05 % 1.01 %   Allocation de la catégorie Obligations en RMB au 31/01/2020

HSBC Global Investment Funds - RMB Fixed Income AD - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 0% 0.00 % 0.39 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 0.01 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.12 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 0.10 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 0.00 %   2.5 % à 3.0 % 0.55 % 0.32 %   3.0 % à 3.5 % 6.29 % 3.27 %   3.5 % à 4.0 % 50.84 % 20.40 %   4.0 % à 4.5 % 22.68 % 34.40 %   4.5 % à 5.0 % 12.79 % 13.21 %   5.0 % à 5.5 % 1.25 % 11.47 %   5.5 % à 6.0 % 1.39 % 3.30 %   6.0 % à 6.5 % 0.75 % 4.05 %   6.5 % à 7.0 % 0.43 % 1.41 %   7.0 % à 7.5 % 0.53 % 1.86 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 1.01 %   8.0 % à 8.5 % 2.28 % 1.69 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.16 %   9.0 % à 9.5 % 0.13 % 0.37 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.03 %   Plus de 10% 0.10 % 2.42 %   Allocation de la catégorie Obligations en RMB au 31/01/2020

HSBC Global Investment Funds - RMB Fixed Income AD - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 AAA 4.37 % 0.00 %   AA 9.70 % 0.00 %   A 66.75 % 0.00 %   BBB 12.16 % 0.00 %   BB 4.01 % 0.00 %   B 0.86 % 0.00 %   B- 0.06 % 0.00 %   Non noté 2.10 % 0.00 %

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