Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN) - X Cap EUR (hedged i) - LU0574975057

Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN) - X Cap EUR (hedged i) - Allocation d'actifs nette Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 97.27 % 90.06 %   Liquidités 1.91 % 8.61 %   Obligations convertibles 0.81 % 1.27 %   Actions 0.00 % 0.02 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.01 %   Autres 0.00 % 0.03 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Dominante EUR au 31/01/2020

Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN) - X Cap EUR (hedged i) - Premières lignes Nombre de titres 177 - Part actions 0 - Part obligataire 161 - Autres 16 Titre Part   10 Year Treasury Note Future June 24 4,55 %   Ultra US Treasury Bond Future June 24 3,78 %   Kosmos Energy Ltd 7.125% 1,98 %   Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24 1,97 %   Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 6.75% 1,91 %   Emirates NBD Bank PJSC 5.875% 1,74 %   Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 2.625% 1,55 %   IHS Netherlands Holdco BV 8% 1,54 %   Banco do Brasil S.A. (Grand Cayman Branch) 6.25% 1,52 %   Aes Andes S.A 7.125% 1,48 %

Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN) - X Cap EUR (hedged i) - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 24.73 % 27.45 %   3 à 5 ans 28.59 % 35.61 %   5 à 7 ans 10.74 % 13.15 %   7 à 10 ans 16.42 % 12.93 %   10 à 15 ans 4.92 % 3.81 %   15 à 20 ans 0.80 % 0.92 %   20 à 30 ans 4.48 % 5.33 %   30 ans et plus 9.32 % 0.81 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Dominante EUR au 31/01/2020

Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN) - X Cap EUR (hedged i) - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.88 % 0.19 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 0.14 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.33 %   1.5 % à 2.0 % 0.80 % 1.04 %   2.0 % à 2.5 % 1.49 % 2.37 %   2.5 % à 3.0 % 0.66 % 2.03 %   3.0 % à 3.5 % 8.38 % 4.93 %   3.5 % à 4.0 % 4.82 % 8.93 %   4.0 % à 4.5 % 8.61 % 9.29 %   4.5 % à 5.0 % 7.91 % 13.15 %   5.0 % à 5.5 % 10.33 % 12.99 %   5.5 % à 6.0 % 10.40 % 6.35 %   6.0 % à 6.5 % 10.27 % 8.06 %   6.5 % à 7.0 % 5.17 % 4.62 %   7.0 % à 7.5 % 4.08 % 5.65 %   7.5 % à 8.0 % 7.69 % 3.43 %   8.0 % à 8.5 % 6.69 % 2.95 %   8.5 % à 9.0 % 1.15 % 3.60 %   9.0 % à 9.5 % 5.71 % 2.45 %   9.5 % à 10.0 % 2.91 % 1.95 %   Plus de 10% 2.05 % 5.54 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Dominante EUR au 31/01/2020

Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN) - X Cap EUR (hedged i) - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 1.82 % 0.00 %   AA 2.93 % 0.00 %   A 6.49 % 0.00 %   BBB 44.03 % 0.00 %   BB 26.87 % 0.00 %   B 11.14 % 0.00 %   B- 1.72 % 0.00 %   Non noté 4.99 % 0.00 %

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