Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Cap EUR (hedged i) - LU0546915215

Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Cap EUR (hedged i) - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 95.58 % 77.05 %   Liquidités 4.40 % 22.55 %   Obligations convertibles 0.01 % 0.05 %   Autres 0.00 % 0.40 %   Actions 0.00 % -0.05 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Dominante EUR au 31/01/2020

Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Cap EUR (hedged i) - Premières lignes Nombre de titres 536 - Part actions 0 - Part obligataire 496 - Autres 40 Titre Part   10 Year Treasury Note Future Mar 24 6,63 %   5 Year Treasury Note Future Mar 24 4,92 %   2 Year Treasury Note Future Mar 24 4,51 %   GS FrntierMrk Db HC-I Cap USD 4,10 %   GS EM Corp Debt-Z Cap USD 1,83 %   GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD 1,75 %   JSC National Company KazMunayGas 5.75% 1,22 %   Oman (Sultanate Of) 6.75% 1,01 %   South Africa (Republic of) 5.75% 0,91 %   Uruguay (Republic of) 4.975% 0,87 %

Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Cap EUR (hedged i) - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Ratio Valeur Cours / Bénéfices 22,17 Cours / Actif net 4,10

Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Cap EUR (hedged i) - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 6.38 % 23.05 %   3 à 5 ans 14.55 % 15.61 %   5 à 7 ans 9.33 % 12.17 %   7 à 10 ans 15.29 % 18.14 %   10 à 15 ans 7.65 % 8.54 %   15 à 20 ans 5.26 % 4.87 %   20 à 30 ans 32.99 % 14.85 %   30 ans et plus 8.55 % 2.76 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Dominante EUR au 31/01/2020

Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Cap EUR (hedged i) - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 2.46 % 2.23 %   0.5 % à 1.0 % 0.75 % 0.47 %   1.0 % à 1.5 % 0.45 % 0.13 %   1.5 % à 2.0 % 0.46 % 0.81 %   2.0 % à 2.5 % 1.22 % 1.88 %   2.5 % à 3.0 % 3.24 % 2.69 %   3.0 % à 3.5 % 2.48 % 6.18 %   3.5 % à 4.0 % 9.48 % 5.97 %   4.0 % à 4.5 % 7.44 % 6.92 %   4.5 % à 5.0 % 6.43 % 8.32 %   5.0 % à 5.5 % 11.43 % 8.18 %   5.5 % à 6.0 % 7.27 % 6.80 %   6.0 % à 6.5 % 11.07 % 10.75 %   6.5 % à 7.0 % 9.22 % 6.20 %   7.0 % à 7.5 % 6.40 % 9.89 %   7.5 % à 8.0 % 6.06 % 4.84 %   8.0 % à 8.5 % 4.48 % 7.38 %   8.5 % à 9.0 % 2.74 % 3.13 %   9.0 % à 9.5 % 3.33 % 2.85 %   9.5 % à 10.0 % 2.49 % 1.89 %   Plus de 10% 1.12 % 2.49 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Dominante EUR au 31/01/2020

Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Cap EUR (hedged i) - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 3.02 % 0.00 %   AA 9.49 % 0.00 %   A 9.59 % 0.00 %   BBB 22.23 % 0.00 %   BB 28.00 % 0.00 %   B 17.77 % 0.00 %   B- 8.97 % 0.00 %   Non noté 0.93 % 0.00 %

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