Goldman Sachs US$ Liquid Reserves Fund Capital Inc - IE0033246004

Goldman Sachs US$ Liquid Reserves Fund Capital Inc - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Liquidités 77.91 % 96.00 %   Obligations 22.09 % 4.45 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.11 %   Autres 0.00 % -0.57 %   Allocation de la catégorie Monétaire USD Court Terme au 31/01/2020

Goldman Sachs US$ Liquid Reserves Fund Capital Inc - Premières lignes Nombre de titres 174 - Part actions 0 - Part obligataire 30 - Autres 144 Titre Part   MUFGCAN Mortgage USD 5.34 1Apr24 7,43 %   United States Treasury Notes 5.50007% 4,19 %   WACMRE Mortgage USD 5.34 1Apr24 4,13 %   USD TIME DEPOSIT SOCGEN 3,58 %   NOM Mortgage USD 5.33 1Apr24 3,58 %   USD TIME DEPOSIT SOCGEN 3,58 %   United States Treasury Bills 0% 3,46 %   United States Treasury Bills 0% 3,43 %   DNB BANK ASA-NEW YORK BRANCH 2,79 %   National Bank of Kuwait S.A.K.P. 5.37% 2,74 %

Goldman Sachs US$ Liquid Reserves Fund Capital Inc - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 100.00 % 98.42 %   7 à 10 ans 0.00 % 1.58 %   Allocation de la catégorie Monétaire USD Court Terme au 31/01/2020

Goldman Sachs US$ Liquid Reserves Fund Capital Inc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 0% 64.87 % 8.19 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 3.50 %   1.0 % à 1.5 % 0.70 % 0.38 %   1.5 % à 2.0 % 0.53 % 0.00 %   2.0 % à 2.5 % 1.03 % 62.99 %   2.5 % à 3.0 % 1.24 % 15.36 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 7.22 %   3.5 % à 4.0 % 0.00 % 1.34 %   4.0 % à 4.5 % 1.00 % 0.58 %   4.5 % à 5.0 % 3.22 % 0.16 %   5.0 % à 5.5 % 0.00 % 0.19 %   5.5 % à 6.0 % 27.41 % 0.00 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 0.11 %   Allocation de la catégorie Monétaire USD Court Terme au 31/01/2020

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