BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - NOK - LU0438377292

BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - NOK - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Liquidités 72.54 % 4.24 %   Obligations convertibles 39.49 % 86.19 %   Obligations 0.00 % 7.42 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.13 %   Autres 0.00 % -0.03 %   Actions -12.03 % 2.06 %   Allocation de la catégorie Convertibles Autres au 31/01/2020

BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - NOK - Premières lignes Nombre de titres 5 - Part actions 0 - Part obligataire 0 - Autres 5 Titre Part   Tequ Mayflower Limited 0% 29,17 %   Rivian Automotive Inc 4.625% 3,00 %   Option On Rui 1706 Jsc - Sof 2,67 %   SK Hynix Inc. 1.75% 2,56 %   Exact Sciences Corporation 0.375% 2,42 %   Ford Motor Company 0% 2,18 %   CALL NKY 33500 MAR24 2,18 %   Cellnex Telecom S.A.U 0.5% 2,17 %   Akamai Technologies, Inc. 0.125% 2,16 %   MP Materials Corp 0.25% 2,15 %

BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - NOK - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 60,99 % Grandes 17,62 % Moyennes 21,39 % Petites 0,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 11,74 Cours / Actif net 1,82

BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - NOK - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Royaume Uni 80.01 % 0.00 %   Eurozone 13.02 % 2.05 %   Autralasie 6.97 % 0.00 %   Etats-Unis 0.00 % 3.14 %   Europe - Emergents 0.00 % 1.62 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 1.93 %   Asie - Emergents 0.00 % 91.27 %   Allocation de la catégorie Convertibles Autres au 31/01/2020

BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - NOK - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Energie 78.51 % 0.00 %   Industrie 12.09 % 0.00 %   Matériaux de base 9.40 % 0.00 %

BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - NOK - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 100.00 % 35.52 %   3 à 5 ans 0.00 % 46.97 %   5 à 7 ans 0.00 % 16.53 %   7 à 10 ans 0.00 % 0.87 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.12 %   Allocation de la catégorie Convertibles Autres au 31/01/2020

BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - NOK - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 0% 25.29 % 57.58 %   0.5 % à 1.0 % 20.63 % 4.76 %   1.0 % à 1.5 % 6.50 % 3.12 %   1.5 % à 2.0 % 7.15 % 5.73 %   2.0 % à 2.5 % 11.33 % 8.75 %   2.5 % à 3.0 % 3.93 % 3.49 %   3.0 % à 3.5 % 8.93 % 2.71 %   3.5 % à 4.0 % 5.25 % 5.91 %   4.0 % à 4.5 % 3.97 % 0.07 %   4.5 % à 5.0 % 0.00 % 7.08 %   5.0 % à 5.5 % 3.35 % 0.16 %   6.0 % à 6.5 % 0.44 % 0.00 %   6.5 % à 7.0 % 1.22 % 0.00 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.23 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.08 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.34 %   Plus de 10% 1.99 % 0.00 %   Allocation de la catégorie Convertibles Autres au 31/01/2020

BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - NOK - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 A 5.62 % 0.00 %   BBB 34.27 % 0.00 %   BB 28.87 % 0.00 %   B 30.80 % 0.00 %   B- 0.44 % 0.00 %

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