PIMCO GIS Global Real Return Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation - IE0034350524

PIMCO GIS Global Real Return Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/09/2023   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 111.94 % 96.82 %   Autres 0.01 % 0.02 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.07 %   Liquidités -11.95 % 3.10 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Indexées sur Inflation - Couv. EUR au 31/01/2020

PIMCO GIS Global Real Return Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation - Premières lignes Nombre de titres 498 - Part actions 0 - Part obligataire 402 - Autres 96 Titre Part   United States Treasury Notes 0.125% 7,01 %   United States Treasury Notes 0.5% 4,41 %   Federal National Mortgage Association 4.5% 3,89 %   United States Treasury Notes 0.125% 3,65 %   Italy (Republic Of) 1.4% 3,16 %   United States Treasury Notes 1.625% 3,15 %   United States Treasury Notes 0.625% 2,93 %   United States Treasury Notes 0.25% 2,83 %   Italy (Republic Of) 1.3% 2,60 %   United States Treasury Notes 0.125% 2,49 %

PIMCO GIS Global Real Return Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

PIMCO GIS Global Real Return Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/09/2023   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 16.39 % 9.08 %   3 à 5 ans 16.99 % 11.77 %   5 à 7 ans 11.48 % 12.24 %   7 à 10 ans 16.78 % 33.60 %   10 à 15 ans 13.55 % 14.10 %   15 à 20 ans 5.36 % 2.77 %   20 à 30 ans 10.38 % 7.75 %   30 ans et plus 9.07 % 8.70 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Indexées sur Inflation - Couv. EUR au 31/01/2020

PIMCO GIS Global Real Return Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/09/2023   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 1.86 % 0.24 %   0.5 % à 1.0 % 38.97 % 44.06 %   1.0 % à 1.5 % 13.89 % 23.72 %   1.5 % à 2.0 % 9.72 % 10.16 %   2.0 % à 2.5 % 7.29 % 6.56 %   2.5 % à 3.0 % 4.03 % 2.49 %   3.0 % à 3.5 % 0.49 % 2.32 %   3.5 % à 4.0 % 2.08 % 6.28 %   4.0 % à 4.5 % 3.87 % 3.57 %   4.5 % à 5.0 % 4.13 % 0.54 %   5.0 % à 5.5 % 6.68 % 0.03 %   5.5 % à 6.0 % 1.59 % 0.01 %   6.0 % à 6.5 % 2.04 % 0.01 %   6.5 % à 7.0 % 2.35 % 0.00 %   7.0 % à 7.5 % 0.96 % 0.00 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.00 %   8.0 % à 8.5 % 0.03 % 0.00 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.00 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.00 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.00 %   Plus de 10% 0.00 % 0.00 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Indexées sur Inflation - Couv. EUR au 31/01/2020

PIMCO GIS Global Real Return Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 30/09/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 AAA 59.35 % 0.00 %   AA 26.55 % 0.00 %   A 5.88 % 0.00 %   BBB 6.99 % 0.00 %   BB 0.53 % 0.00 %   B 0.70 % 0.00 %

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