abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund K-1 Inc GBP - LU0643933087

abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund K-1 Inc GBP - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Liquidités 93.96 % 86.29 %   Obligations 6.04 % 13.08 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.62 %   Autres 0.00 % 0.01 %   Allocation de la catégorie Monétaire GBP Court Terme au 31/01/2020

abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund K-1 Inc GBP - Premières lignes Nombre de titres 213 - Part actions 0 - Part obligataire 11 - Autres 202 Titre Part   Td Gbp Hmt 01/05/2024 30/04/2024 5.2300% 4,74 %   Cac Gbp Qatgbp 00 Days 3,17 %   Td Gbp Mizuh 01/05/2024 30/04/2024 5.2000% 1,83 %   RR GBP NAB 07/05/2024 - 29/04/2024 - 5.22 - UKTI 0.625% 22/11/2042 1,58 %   Td Gbp Dbs 03/05/2024 26/04/2024 5.23% 1,52 %   RR GBP RPCBA 01/05/2024 - 24/04/2024 - 5.21 - UKTI 1.25% 22/11/2032 1,26 %   RR GBP RPCBA 01/05/2024 - 24/04/2024 - 5.21 - UKTI 0.75% 22/03/2034 1,26 %   RR GBP RPCBA 02/05/2024 - 25/04/2024 - 5.21 - UKTI 0.125% 22/11/2036 1,26 %   RR GBP RBCAN 01/05/2024 - 30/04/2024 - 5.2 - UKT 4% 22/01/2060 1,26 %   RR GBP RPCBA 08/05/2024 - 01/05/2024 - 5.21 - UKTI 0.75% 22/03/2034 1,26 %

abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund K-1 Inc GBP - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 0% 0.00 % 21.54 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 4.06 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 47.93 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 22.62 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 0.37 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 0.09 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 0.01 %   3.5 % à 4.0 % 0.00 % 3.09 %   5.0 % à 5.5 % 0.00 % 0.00 %   5.5 % à 6.0 % 15.85 % 0.00 %   6.0 % à 6.5 % 84.15 % 0.00 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 0.08 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.00 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.21 %   Allocation de la catégorie Monétaire GBP Court Terme au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.