Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund E Accumulation EUR - LU0115143595

Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund E Accumulation EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Obligations 54.55 % 60.79 %   Liquidités 43.34 % 31.71 %   Obligations convertibles 2.10 % 0.89 %   Actions 0.00 % -0.01 %   Autres 0.00 % 6.62 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Très Court Terme au 31/01/2020

Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund E Accumulation EUR - Premières lignes Nombre de titres 101 - Part actions 0 - Part obligataire 77 - Autres 24 Titre Part   Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc 6,07 %   ANZ Group Holdings Ltd. 3.652% 1,86 %   Societe Generale S.A. 1.5% 1,62 %   Motability Operations Group PLC 0.875% 1,58 %   Kimberly-Clark Corporation 0.625% 1,43 %   Toyota Finance Australia Ltd 3.434% 1,40 %   Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 3.375% 1,39 %   Hsbc Continental Europe SA 0.25% 1,39 %   Ontario Teachers Finance Trust 0.5% 1,35 %   London Stock Exchange Group PLC 0.875% 1,33 %

Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund E Accumulation EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 100.00 % 87.79 %   3 à 5 ans 0.00 % 7.06 %   5 à 7 ans 0.00 % 2.60 %   7 à 10 ans 0.00 % 0.79 %   10 à 15 ans 0.00 % 0.41 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.34 %   20 à 30 ans 0.00 % 0.24 %   30 ans et plus 0.00 % 0.76 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Très Court Terme au 31/01/2020

Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund E Accumulation EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.99 % 13.34 %   0.5 % à 1.0 % 5.36 % 45.92 %   1.0 % à 1.5 % 20.16 % 9.62 %   1.5 % à 2.0 % 5.13 % 7.90 %   2.0 % à 2.5 % 2.24 % 4.55 %   2.5 % à 3.0 % 2.11 % 4.28 %   3.0 % à 3.5 % 1.07 % 3.04 %   3.5 % à 4.0 % 13.17 % 1.77 %   4.0 % à 4.5 % 26.75 % 5.04 %   4.5 % à 5.0 % 12.09 % 1.16 %   5.0 % à 5.5 % 10.94 % 0.70 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 0.49 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 0.23 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 0.28 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.17 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.17 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 1.10 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.21 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.00 %   Plus de 10% 0.00 % 0.02 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Très Court Terme au 31/01/2020

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