Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Semi-annual Distribution EUR - LU0307019926

Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Semi-annual Distribution EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 114.34 % 90.19 %   Obligations convertibles 2.01 % 0.71 %   Actions préférentielles 0.48 % 0.00 %   Actions 0.00 % 0.17 %   Autres 0.00 % 1.56 %   Liquidités -16.84 % 7.37 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Diversifiées au 31/01/2020

Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Semi-annual Distribution EUR - Premières lignes Nombre de titres 389 - Part actions 0 - Part obligataire 362 - Autres 27 Titre Part   Euro Bobl Future June 24 19,86 %   Euro Schatz Future June 24 5,10 %   Germany (Federal Republic Of) 2.2% 2,75 %   Italy (Republic Of) 2.25% 2,66 %   Euro OAT Future June 24 2,56 %   Germany (Federal Republic Of) 0.5% 2,06 %   France (Republic Of) 0% 1,82 %   United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25% 1,54 %   Spain (Kingdom of) 0.7% 1,40 %   Germany (Federal Republic Of) 2.3% 1,33 %

Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Semi-annual Distribution EUR - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Semi-annual Distribution EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 6.47 % 8.84 %   3 à 5 ans 14.87 % 23.57 %   5 à 7 ans 14.18 % 25.27 %   7 à 10 ans 23.03 % 24.44 %   10 à 15 ans 12.25 % 5.05 %   15 à 20 ans 4.41 % 1.54 %   20 à 30 ans 14.05 % 8.91 %   30 ans et plus 10.73 % 2.37 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Diversifiées au 31/01/2020

Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Semi-annual Distribution EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 24.18 % 5.17 %   0.5 % à 1.0 % 5.45 % 23.81 %   1.0 % à 1.5 % 7.07 % 22.41 %   1.5 % à 2.0 % 7.71 % 17.25 %   2.0 % à 2.5 % 5.63 % 6.01 %   2.5 % à 3.0 % 8.25 % 7.40 %   3.0 % à 3.5 % 6.79 % 3.38 %   3.5 % à 4.0 % 6.98 % 1.94 %   4.0 % à 4.5 % 6.51 % 3.84 %   4.5 % à 5.0 % 4.52 % 2.24 %   5.0 % à 5.5 % 3.51 % 0.87 %   5.5 % à 6.0 % 3.19 % 0.55 %   6.0 % à 6.5 % 2.94 % 4.24 %   6.5 % à 7.0 % 1.73 % 0.32 %   7.0 % à 7.5 % 2.48 % 0.10 %   7.5 % à 8.0 % 0.81 % 0.20 %   8.0 % à 8.5 % 0.98 % 0.13 %   8.5 % à 9.0 % 0.35 % 0.05 %   9.0 % à 9.5 % 0.33 % 0.06 %   9.5 % à 10.0 % 0.60 % 0.01 %   Plus de 10% 0.00 % 0.02 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Diversifiées au 31/01/2020

Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Semi-annual Distribution EUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 14.92 % 0.00 %   AA 10.71 % 0.00 %   A 23.25 % 0.00 %   BBB 40.51 % 0.00 %   BB 9.62 % 0.00 %   Non noté 0.99 % 0.00 %

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