Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund A Acc USD - LU0696274553

Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund A Acc USD - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Actions 99.38 % 94.84 %   Liquidités 0.61 % 3.09 %   Obligations 0.01 % 0.17 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.01 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.01 %   Autres 0.00 % 1.87 %   Allocation de la catégorie Actions Internationales Petites & Moy. Caps. au 31/01/2020

Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund A Acc USD - Premières lignes Nombre de titres 50 - Part actions 36 - Part obligataire 0 - Autres 14 Titre Part   Rolls-Royce Holdings PLC 6,65 %   AerCap Holdings NV 6,01 %   McKesson Corp 5,74 %   Meta Platforms Inc Class A 4,61 %   XP Inc Class A 4,35 %   Bank of America Corp 4,13 %   NOV Inc 3,99 %   Qorvo Inc 3,76 %   Vistry Group PLC 3,45 %   Kaspi.kz JSC ADS 3,13 %

Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund A Acc USD - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 11,94 % Grandes 34,10 % Moyennes 31,75 % Petites 20,37 % Micro 1,84 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 12,35 Cours / Actif net 1,49

Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund A Acc USD - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 46.62 % 50.59 %   Royaume Uni 25.69 % 7.91 %   Eurozone 9.39 % 13.02 %   Amérique latine 9.26 % 1.33 %   Asie - Emergents 3.15 % 3.15 %   Eur. hors zone Euro 3.09 % 8.43 %   Europe - Emergents 2.82 % 0.60 %   Canada 0.00 % 3.23 %   Afrique 0.00 % 0.34 %   Moyen Orient 0.00 % 0.44 %   Japon 0.00 % 7.04 %   Autralasie 0.00 % 1.02 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 2.91 %   Allocation de la catégorie Actions Internationales Petites & Moy. Caps. au 31/01/2020

Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund A Acc USD - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Biens de conso cycliques 21.62 % 10.82 %   Industrie 20.14 % 16.86 %   Services financiers 18.55 % 12.42 %   Technologie 8.33 % 18.67 %   Santé 8.22 % 11.80 %   Energie 5.27 % 4.39 %   Biens de conso défensifs 5.20 % 7.15 %   Services de communication 4.37 % 6.36 %   Immobilier 4.06 % 3.02 %   Matériaux de base 2.65 % 5.79 %   Services publics 1.57 % 2.73 %   Allocation de la catégorie Actions Internationales Petites & Moy. Caps. au 31/01/2020

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