Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund A Acc USD - LU0345758279

Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund A Acc USD - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Liquidités 100.00 % 96.00 %   Obligations 0.00 % 4.45 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.11 %   Autres 0.00 % -0.57 %   Allocation de la catégorie Monétaire USD Court Terme au 31/01/2020

Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund A Acc USD - Premières lignes Nombre de titres 40 - Part actions 0 - Part obligataire 0 - Autres 40 Titre Part   NATIONAL BANK OF CANADA TD 28032024-02042024 at 5.25 5,93 %   RABOBANK INTL TD 28032024-02042024 at 5.25 5,55 %   ANZ BANK AUSTRALIA AND NEW ZE TD 28032024-02042024 at 5 4,35 %   DnB Bank ASA 5.35% 3,21 %   Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 5.45% 3,21 %   Commonwealth Bank of Australia 5.32% 3,20 %   Credit Agricole Corporate and Investment Bank London Branch 5.4% 3,20 %   Landwirtschaftliche Rentenbank 3,18 %   Austria (Republic of) 3,17 %   BNP Paribas 3,17 %

Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund A Acc USD - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 0% 100.00 % 8.19 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 3.50 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.38 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 62.99 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 15.36 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 7.22 %   3.5 % à 4.0 % 0.00 % 1.34 %   4.0 % à 4.5 % 0.00 % 0.58 %   4.5 % à 5.0 % 0.00 % 0.16 %   5.0 % à 5.5 % 0.00 % 0.19 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 0.11 %   Allocation de la catégorie Monétaire USD Court Terme au 31/01/2020

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