RobecoSAM Euro SDG Credits I EUR - LU0503372780

RobecoSAM Euro SDG Credits I EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 94.71 % 89.75 %   Obligations convertibles 7.16 % 2.21 %   Actions 0.00 % -0.14 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   Autres 0.00 % 0.56 %   Liquidités -1.87 % 7.63 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts Privés au 31/01/2020

RobecoSAM Euro SDG Credits I EUR - Premières lignes Nombre de titres 307 - Part actions 0 - Part obligataire 269 - Autres 38 Titre Part   Euro Schatz Future June 24 11,56 %   Euro Bund Future June 24 4,52 %   Germany (Federal Republic Of) 1.5% 2,41 %   Nordea Bank ABP 0.375% 1,15 %   Morgan Stanley 4.656% 1,11 %   Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.875% 0,96 %   Germany (Federal Republic Of) 0% 0,96 %   Roche Finance Europe BV 3.312% 0,94 %   ABN AMRO Bank N.V. 5.125% 0,84 %   Macquarie Group Ltd. 4.7471% 0,78 %

RobecoSAM Euro SDG Credits I EUR - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

RobecoSAM Euro SDG Credits I EUR - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 100.00 % 0.00 %

RobecoSAM Euro SDG Credits I EUR - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Services publics 100.00 % 0.00 %

RobecoSAM Euro SDG Credits I EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 12.87 % 11.00 %   3 à 5 ans 31.27 % 24.30 %   5 à 7 ans 25.31 % 26.92 %   7 à 10 ans 24.53 % 22.65 %   10 à 15 ans 2.68 % 5.37 %   15 à 20 ans 1.60 % 2.56 %   20 à 30 ans 0.83 % 4.28 %   30 ans et plus 0.91 % 2.91 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts Privés au 31/01/2020

RobecoSAM Euro SDG Credits I EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 1.02 % 0.95 %   0.5 % à 1.0 % 10.18 % 14.68 %   1.0 % à 1.5 % 6.60 % 17.36 %   1.5 % à 2.0 % 4.87 % 25.01 %   2.0 % à 2.5 % 5.53 % 9.91 %   2.5 % à 3.0 % 4.69 % 12.38 %   3.0 % à 3.5 % 2.11 % 3.31 %   3.5 % à 4.0 % 16.19 % 2.93 %   4.0 % à 4.5 % 14.90 % 5.17 %   4.5 % à 5.0 % 11.79 % 1.84 %   5.0 % à 5.5 % 12.57 % 2.42 %   5.5 % à 6.0 % 3.98 % 0.79 %   6.0 % à 6.5 % 1.85 % 1.22 %   6.5 % à 7.0 % 0.23 % 0.81 %   7.0 % à 7.5 % 2.07 % 0.51 %   7.5 % à 8.0 % 0.65 % 0.23 %   8.0 % à 8.5 % 0.10 % 0.33 %   8.5 % à 9.0 % 0.67 % 0.01 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.11 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.00 %   Plus de 10% 0.00 % 0.01 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts Privés au 31/01/2020

RobecoSAM Euro SDG Credits I EUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 15.44 % 0.00 %   AA 10.04 % 0.00 %   A 24.57 % 0.00 %   BBB 44.59 % 0.00 %   BB 5.37 % 0.00 %

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