Robeco Financial Institutions Bonds D ? - LU0622663176

Robeco Financial Institutions Bonds D ? - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 99.14 % 57.51 %   Obligations convertibles 9.35 % 34.32 %   Actions 0.00 % 2.19 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.75 %   Autres -2.15 % 0.15 %   Liquidités -6.35 % 5.09 %   Allocation de la catégorie Obligations subordonnées en EUR au 31/01/2020

Robeco Financial Institutions Bonds D ? - Premières lignes Nombre de titres 310 - Part actions 0 - Part obligataire 157 - Autres 153 Titre Part   Euro Schatz Future June 24 17,70 %   Euro Bund Future June 24 4,49 %   Germany (Federal Republic Of) 1.5% 2,78 %   HSBC Holdings PLC 6.364% 2,35 %   KBC Group NV 4.875% 1,93 %   ANZ Group Holdings Ltd. 5.101% 1,77 %   Nykredit Realkredit A/S 5.5% 1,63 %   Sampo PLC 3.375% 1,57 %   NatWest Group PLC 5.763% 1,54 %   Mapfre SA 4.375% 1,53 %

Robeco Financial Institutions Bonds D ? - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Ratio Valeur Cours / Bénéfices 14,16 Cours / Actif net 0,74

Robeco Financial Institutions Bonds D ? - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 0.00 % 3.96 %   3 à 5 ans 2.61 % 8.04 %   5 à 7 ans 7.38 % 10.39 %   7 à 10 ans 48.21 % 16.87 %   10 à 15 ans 13.22 % 8.07 %   15 à 20 ans 9.11 % 0.57 %   20 à 30 ans 19.48 % 35.73 %   30 ans et plus 0.00 % 16.38 %   Allocation de la catégorie Obligations subordonnées en EUR au 31/01/2020

Robeco Financial Institutions Bonds D ? - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 1.08 % 0.65 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 2.04 %   1.0 % à 1.5 % 0.69 % 0.58 %   1.5 % à 2.0 % 5.80 % 2.55 %   2.0 % à 2.5 % 4.31 % 3.94 %   2.5 % à 3.0 % 4.89 % 2.66 %   3.0 % à 3.5 % 4.55 % 4.48 %   3.5 % à 4.0 % 7.84 % 3.48 %   4.0 % à 4.5 % 4.20 % 5.18 %   4.5 % à 5.0 % 11.88 % 7.33 %   5.0 % à 5.5 % 11.83 % 14.90 %   5.5 % à 6.0 % 16.05 % 8.32 %   6.0 % à 6.5 % 6.41 % 8.45 %   6.5 % à 7.0 % 7.17 % 8.99 %   7.0 % à 7.5 % 7.39 % 8.38 %   7.5 % à 8.0 % 0.79 % 4.71 %   8.0 % à 8.5 % 1.20 % 8.47 %   8.5 % à 9.0 % 3.00 % 1.91 %   9.0 % à 9.5 % 0.63 % 1.15 %   9.5 % à 10.0 % 0.28 % 0.39 %   Plus de 10% 0.00 % 1.45 %   Allocation de la catégorie Obligations subordonnées en EUR au 31/01/2020

Robeco Financial Institutions Bonds D ? - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 AAA 3.91 % 0.00 %   A 15.83 % 0.00 %   BBB 66.34 % 0.00 %   BB 13.50 % 0.00 %   B 0.42 % 0.00 %

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