Ofi Invest High Yield 2023 I C/D - FR0011412584

Ofi Invest High Yield 2023 I C/D - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/06/2014   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 98.16 % 99.11 %   Obligations convertibles 1.51 % 0.55 %   Liquidités 0.33 % 0.12 %   Autres 0.00 % 0.09 %   Actions 0.00 % 0.11 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.03 %   Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023

Ofi Invest High Yield 2023 I C/D - Premières lignes Nombre de titres 71 - Part actions 0 - Part obligataire 67 - Autres 4 Titre Part   Telecom Italia Spa 6.125% 2,16 %   Agrokor Dd 9.875% 2,11 %   Hapag-Lloyd Ag 7.75% 2,09 %   Sgd Grp Sas 5.625% 2,09 %   Sappi Papier Hldg 6.625% 2,02 %   Bite Fin Inter FRN 7.698% 2,00 %   Ineos Fin FRN 7.25% 1,97 %   Ag Spring Fin 7.5% 1,92 %   Gategroup Fin Lux 6.75% 1,86 %   Rallye 5% 1,83 %

Ofi Invest High Yield 2023 I C/D - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/06/2014   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 11.00 % 52.98 %   3 à 5 ans 87.29 % 28.66 %   5 à 7 ans 0.00 % 0.39 %   7 à 10 ans 0.00 % 3.85 %   10 à 15 ans 1.71 % 6.93 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.92 %   20 à 30 ans 0.00 % 2.13 %   30 ans et plus 0.00 % 4.15 %   Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023

Ofi Invest High Yield 2023 I C/D - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/06/2014   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.00 % 5.76 %   0.5 % à 1.0 % 2.93 % 3.48 %   1.0 % à 1.5 % 0.01 % 7.17 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 13.36 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 3.60 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 19.40 %   3.0 % à 3.5 % 0.64 % 13.81 %   3.5 % à 4.0 % 1.34 % 13.02 %   4.0 % à 4.5 % 0.00 % 4.00 %   4.5 % à 5.0 % 5.36 % 3.16 %   5.0 % à 5.5 % 3.39 % 4.30 %   5.5 % à 6.0 % 6.54 % 2.97 %   6.0 % à 6.5 % 12.82 % 2.10 %   6.5 % à 7.0 % 7.70 % 1.45 %   7.0 % à 7.5 % 9.28 % 0.84 %   7.5 % à 8.0 % 9.37 % 0.76 %   8.0 % à 8.5 % 7.27 % 0.23 %   8.5 % à 9.0 % 5.01 % 0.20 %   9.0 % à 9.5 % 11.84 % 0.10 %   9.5 % à 10.0 % 4.58 % 0.14 %   Plus de 10% 11.90 % 0.17 %   Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023

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