GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class C EUR Accumulation Hedged - IE00B5B2BY02

GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class C EUR Accumulation Hedged - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie -800 -700 -600 -500 -400 -300 Obligations 779.80 % 53.12 %   Autres 73.50 % -2.11 %   Actions 0.00 % 23.34 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   Obligations convertibles 0.00 % 2.52 %   Liquidités -753.30 % 23.14 %

GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class C EUR Accumulation Hedged - Premières lignes Nombre de titres 147 - Part actions 0 - Part obligataire 11 - Autres 136 Titre Part   Rec Fxd Huf 10.97 (23Dec22-23Dec27) V Hufbubor6m @ 19,65 %   United States Treasury Bills 14,26 %   Pay Fxd Huf 9.49 (23Dec22-23Dec32) V Hufbubor6m @ 13,84 %   United States Treasury Bills 11,94 %   United States Treasury Bills 11,70 %   Thailand (Kingdom Of) 2.4% 11,67 %   United States Treasury Bills 11,44 %   Pay Fxd Mxn 8.54 (14Mar23-01Mar33) V Mxibtiie28 @ 11,43 %   Rec Fxd Clp 7.61 (11Oct22-11Oct27) V Clpclicp @ 11,06 %   Pay Fxd Clp 6.85 (11Oct22-11Oct32) V Clpclicp @ 10,04 %

GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class C EUR Accumulation Hedged - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 100.00 % 9.78 %   Etats-Unis 0.00 % 53.19 %   Canada 0.00 % 2.28 %   Amérique latine 0.00 % 0.73 %   Royaume Uni 0.00 % 4.10 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 3.96 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.91 %   Afrique 0.00 % 0.49 %   Moyen Orient 0.00 % 0.01 %   Japon 0.00 % 6.00 %   Autralasie 0.00 % 0.00 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 5.87 %   Asie - Emergents 0.00 % 12.67 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Global Macro au 31/01/2020

GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class C EUR Accumulation Hedged - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 96.97 % 9.78 %   3 à 5 ans 0.00 % 13.72 %   5 à 7 ans 3.03 % 15.56 %   7 à 10 ans 0.00 % 45.62 %   10 à 15 ans 0.00 % 5.24 %   15 à 20 ans 0.00 % 1.09 %   20 à 30 ans 0.00 % 7.60 %   30 ans et plus 0.00 % 1.39 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Global Macro au 31/01/2020

GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class C EUR Accumulation Hedged - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 0% 50.55 % 8.07 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 2.00 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 1.29 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 0.91 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 1.80 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 3.13 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 17.66 %   3.5 % à 4.0 % 0.00 % 4.66 %   4.0 % à 4.5 % 0.00 % 5.52 %   4.5 % à 5.0 % 0.00 % 2.82 %   5.0 % à 5.5 % 0.00 % 22.45 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 1.18 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 1.67 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 1.73 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.70 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 8.40 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 5.77 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 2.05 %   9.0 % à 9.5 % 49.45 % 1.56 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.01 %   Plus de 10% 0.00 % 6.64 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Global Macro au 31/01/2020

GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class C EUR Accumulation Hedged - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 AAA 71.58 % 0.00 %   A 11.89 % 0.00 %   BBB 9.58 % 0.00 %   BB 4.40 % 0.00 %   B 0.89 % 0.00 %   B- 1.66 % 0.00 %

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