Nordea 1 - European Financial Debt Fund BP EUR - LU0772944145

Nordea 1 - European Financial Debt Fund BP EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 100.33 % 57.51 %   Obligations convertibles 8.60 % 34.32 %   Actions 0.00 % 2.19 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.75 %   Autres 0.00 % 0.15 %   Liquidités -8.93 % 5.09 %   Allocation de la catégorie Obligations subordonnées en EUR au 31/01/2020

Nordea 1 - European Financial Debt Fund BP EUR - Premières lignes Nombre de titres 126 - Part actions 0 - Part obligataire 105 - Autres 21 Titre Part   Euro Schatz Future June 24 26,96 %   Athora Netherlands N.V. 2.25% 3,49 %   Novo Banco, S.A. 9.875% 3,47 %   Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 7.708% 3,46 %   ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375% 3,45 %   Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148% 3,00 %   ASR Nederland N.V. 4.625% 2,84 %   HSBC Holdings PLC 8.201% 2,54 %   Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 1.75% 2,45 %   Permanent TSB Group Holdings PLC 13.25% 2,44 %

Nordea 1 - European Financial Debt Fund BP EUR - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 0,00 % Moyennes 0,00 % Petites 100,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 0,51

Nordea 1 - European Financial Debt Fund BP EUR - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Royaume Uni 100.00 % 0.00 %

Nordea 1 - European Financial Debt Fund BP EUR - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Services financiers 100.00 % 0.00 %

Nordea 1 - European Financial Debt Fund BP EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 28.11 % 3.96 %   3 à 5 ans 10.93 % 8.04 %   5 à 7 ans 5.96 % 10.39 %   7 à 10 ans 23.39 % 16.87 %   10 à 15 ans 3.80 % 8.07 %   15 à 20 ans 3.42 % 0.57 %   20 à 30 ans 23.28 % 35.73 %   30 ans et plus 1.10 % 16.38 %   Allocation de la catégorie Obligations subordonnées en EUR au 31/01/2020

Nordea 1 - European Financial Debt Fund BP EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.00 % 0.65 %   0.5 % à 1.0 % 0.87 % 2.04 %   1.0 % à 1.5 % 0.24 % 0.58 %   1.5 % à 2.0 % 1.56 % 2.55 %   2.0 % à 2.5 % 3.22 % 3.94 %   2.5 % à 3.0 % 6.53 % 2.66 %   3.0 % à 3.5 % 3.24 % 4.48 %   3.5 % à 4.0 % 5.86 % 3.48 %   4.0 % à 4.5 % 3.20 % 5.18 %   4.5 % à 5.0 % 2.30 % 7.33 %   5.0 % à 5.5 % 14.81 % 14.90 %   5.5 % à 6.0 % 14.31 % 8.32 %   6.0 % à 6.5 % 13.22 % 8.45 %   6.5 % à 7.0 % 0.49 % 8.99 %   7.0 % à 7.5 % 8.38 % 8.38 %   7.5 % à 8.0 % 2.63 % 4.71 %   8.0 % à 8.5 % 3.98 % 8.47 %   8.5 % à 9.0 % 8.04 % 1.91 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 1.15 %   9.5 % à 10.0 % 0.35 % 0.39 %   Plus de 10% 6.76 % 1.45 %   Allocation de la catégorie Obligations subordonnées en EUR au 31/01/2020

Nordea 1 - European Financial Debt Fund BP EUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 6.53 % 0.00 %   AA 0.01 % 0.00 %   A 6.16 % 0.00 %   BBB 37.29 % 0.00 %   BB 41.74 % 0.00 %   B 7.75 % 0.00 %   B- 0.48 % 0.00 %   Non noté 0.05 % 0.00 %

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