BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities Classic RH EUR Capitalisation - LU0823389423

BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities Classic RH EUR Capitalisation - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 110.54 % 77.05 %   Actions 0.08 % -0.05 %   Obligations convertibles 0.02 % 0.05 %   Autres 0.00 % 0.40 %   Liquidités -10.64 % 22.55 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Dominante EUR au 31/01/2020

BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities Classic RH EUR Capitalisation - Premières lignes Nombre de titres 455 - Part actions 2 - Part obligataire 341 - Autres 112 Titre Part   BNP Paribas RMB Bond X Cap 4,81 %   5 Year Treasury Note Future June 24 3,83 %   BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap 3,07 %   10 Year Treasury Note Future June 24 2,72 %   Ultra US Treasury Bond Future June 24 2,58 %   Secretaria Tesouro Nacional 10% 2,33 %   European Investment Bank 1% 1,91 %   United States Treasury Bills 0% 1,85 %   Hungary (Republic Of) 3% 1,43 %   Secretaria Tesouro Nacional 10% 1,31 %

BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities Classic RH EUR Capitalisation - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 0,00 % Moyennes 100,00 % Petites 0,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 6,58 Cours / Actif net 0,73

BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities Classic RH EUR Capitalisation - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Asie - Emergents 100.00 % 0.00 %   Etats-Unis 0.00 % 87.76 %   Royaume Uni 0.00 % 12.24 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Dominante EUR au 31/01/2020

BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities Classic RH EUR Capitalisation - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Matériaux de base 50.61 % 0.00 %   Immobilier 49.16 % 0.00 %   Services financiers 0.23 % 0.00 %   Energie 0.00 % 100.00 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Dominante EUR au 31/01/2020

BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities Classic RH EUR Capitalisation - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 13.40 % 23.05 %   3 à 5 ans 26.31 % 15.61 %   5 à 7 ans 12.05 % 12.17 %   7 à 10 ans 13.46 % 18.14 %   10 à 15 ans 12.30 % 8.54 %   15 à 20 ans 3.05 % 4.87 %   20 à 30 ans 14.35 % 14.85 %   30 ans et plus 5.09 % 2.76 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Dominante EUR au 31/01/2020

BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities Classic RH EUR Capitalisation - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 5.82 % 2.23 %   0.5 % à 1.0 % 0.73 % 0.47 %   1.0 % à 1.5 % 3.03 % 0.13 %   1.5 % à 2.0 % 0.47 % 0.81 %   2.0 % à 2.5 % 1.25 % 1.88 %   2.5 % à 3.0 % 1.32 % 2.69 %   3.0 % à 3.5 % 6.10 % 6.18 %   3.5 % à 4.0 % 5.73 % 5.97 %   4.0 % à 4.5 % 6.53 % 6.92 %   4.5 % à 5.0 % 5.55 % 8.32 %   5.0 % à 5.5 % 6.06 % 8.18 %   5.5 % à 6.0 % 7.23 % 6.80 %   6.0 % à 6.5 % 6.73 % 10.75 %   6.5 % à 7.0 % 6.26 % 6.20 %   7.0 % à 7.5 % 5.90 % 9.89 %   7.5 % à 8.0 % 6.31 % 4.84 %   8.0 % à 8.5 % 4.42 % 7.38 %   8.5 % à 9.0 % 5.04 % 3.13 %   9.0 % à 9.5 % 3.06 % 2.85 %   9.5 % à 10.0 % 4.06 % 1.89 %   Plus de 10% 8.41 % 2.49 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Dominante EUR au 31/01/2020

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