BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund C - EUR - LU0842200437

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund C - EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Obligations 78.27 % 77.05 %   Liquidités 21.73 % 22.55 %   Actions 0.00 % -0.05 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.05 %   Autres 0.00 % 0.40 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Dominante EUR au 31/01/2020

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund C - EUR - Premières lignes Nombre de titres 192 - Part actions 0 - Part obligataire 162 - Autres 30 Titre Part   2 Year Treasury Note Future June 24 5,83 %   Oman (Sultanate Of) 6.75% 2,46 %   Petroleos Mexicanos 5.625% 2,01 %   United States Treasury Notes 3% 1,85 %   Turkey (Republic of) 4.875% 1,74 %   Mexico (United Mexican States) 3.771% 1,55 %   Petroleos de Venezuela SA 0% 1,48 %   Saudi Arabia (Kingdom of) 5.75% 1,36 %   Egypt (Arab Republic of) 7.903% 1,34 %   Romania (Republic Of) 2.75% 1,33 %

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund C - EUR - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 0,00 % Moyennes 100,00 % Petites 0,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 11,37 Cours / Actif net 0,75

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund C - EUR - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Royaume Uni 100.00 % 12.24 %   Etats-Unis 0.00 % 87.76 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Dominante EUR au 31/01/2020

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund C - EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 5.65 % 23.05 %   3 à 5 ans 12.38 % 15.61 %   5 à 7 ans 6.18 % 12.17 %   7 à 10 ans 14.76 % 18.14 %   10 à 15 ans 11.03 % 8.54 %   15 à 20 ans 9.11 % 4.87 %   20 à 30 ans 29.10 % 14.85 %   30 ans et plus 11.80 % 2.76 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Dominante EUR au 31/01/2020

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund C - EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 1.49 % 2.23 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 0.47 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.13 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 0.81 %   2.0 % à 2.5 % 0.21 % 1.88 %   2.5 % à 3.0 % 1.03 % 2.69 %   3.0 % à 3.5 % 4.35 % 6.18 %   3.5 % à 4.0 % 7.69 % 5.97 %   4.0 % à 4.5 % 7.54 % 6.92 %   4.5 % à 5.0 % 3.33 % 8.32 %   5.0 % à 5.5 % 8.51 % 8.18 %   5.5 % à 6.0 % 10.19 % 6.80 %   6.0 % à 6.5 % 14.60 % 10.75 %   6.5 % à 7.0 % 8.72 % 6.20 %   7.0 % à 7.5 % 7.69 % 9.89 %   7.5 % à 8.0 % 7.65 % 4.84 %   8.0 % à 8.5 % 9.05 % 7.38 %   8.5 % à 9.0 % 1.30 % 3.13 %   9.0 % à 9.5 % 4.58 % 2.85 %   9.5 % à 10.0 % 0.37 % 1.89 %   Plus de 10% 1.71 % 2.49 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Dominante EUR au 31/01/2020

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund C - EUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AA 16.79 % 0.00 %   A 5.18 % 0.00 %   BBB 16.74 % 0.00 %   BB 32.32 % 0.00 %   B 17.10 % 0.00 %   B- 11.88 % 0.00 %

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