BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Participant Inc - IE0004514711

BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Participant Inc - Allocation d'actifs nette Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Liquidités 98.40 % 96.00 %   Obligations 1.09 % 4.45 %   Autres 0.51 % -0.57 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.11 %   Allocation de la catégorie Monétaire USD Court Terme au 31/01/2020

BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Participant Inc - Premières lignes Nombre de titres 81 - Part actions 0 - Part obligataire 4 - Autres 77 Titre Part   Rbc Dominion Securities I 10,90 %   Credit Agricole Corporate 8,21 %   Bofa Securities Inc 5,77 %   Daiwa Capital Markets Ame 3,85 %   Banco Santander Sa (New Y 3,21 %   Kbc Bank Nv (New York Bra 3,21 %   Skandinaviska Enskilda Ba 2,82 %   Australia And New Zealand 2,54 %   Bank Of America Na 2,21 %   Cooperatieve Rabobank Ua 2,08 %

BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Participant Inc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 0% 0.00 % 8.19 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 3.50 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.38 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 62.99 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 15.36 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 7.22 %   3.5 % à 4.0 % 0.00 % 1.34 %   4.0 % à 4.5 % 0.00 % 0.58 %   4.5 % à 5.0 % 0.00 % 0.16 %   5.0 % à 5.5 % 0.00 % 0.19 %   5.5 % à 6.0 % 100.00 % 0.00 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 0.11 %   Allocation de la catégorie Monétaire USD Court Terme au 31/01/2020

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