Tikehau Credit Court Terme A Acc EUR - FR0011482728

Tikehau Credit Court Terme A Acc EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Obligations 76.87 % 60.79 %   Liquidités 21.24 % 31.71 %   Actions préférentielles 1.60 % 0.00 %   Obligations convertibles 0.28 % 0.89 %   Actions 0.00 % -0.01 %   Autres 0.00 % 6.62 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Très Court Terme au 31/01/2020

Tikehau Credit Court Terme A Acc EUR - Premières lignes Nombre de titres 125 - Part actions 0 - Part obligataire 88 - Autres 37 Titre Part   Volksbank Wien AG 5.192% 2,03 %   Rossini S.a.r.l. 6.75% 1,96 %   PPF Telecom Group 2.125% 1,66 %   Barclays Bank PLC FXDFR PRF PERPETUAL EUR 10000 - Int Rate 4.75 1,60 %   Ecofi Trésorerie I 1,59 %   Orano SA 4.875% 1,44 %   Jaguar Land Rover Automotive PLC 5.875% 1,44 %   Arion Bank hf 4.875% 1,43 %   Arval Service Lease SA 4.625% 1,43 %   Barry Callebaut Services Nv 2.375% 1,43 %

Tikehau Credit Court Terme A Acc EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 43.05 % 87.79 %   3 à 5 ans 15.88 % 7.06 %   5 à 7 ans 11.30 % 2.60 %   7 à 10 ans 0.00 % 0.79 %   10 à 15 ans 0.00 % 0.41 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.34 %   20 à 30 ans 2.54 % 0.24 %   30 ans et plus 27.23 % 0.76 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Très Court Terme au 31/01/2020

Tikehau Credit Court Terme A Acc EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.34 % 13.34 %   0.5 % à 1.0 % 6.94 % 45.92 %   1.0 % à 1.5 % 9.14 % 9.62 %   1.5 % à 2.0 % 2.69 % 7.90 %   2.0 % à 2.5 % 4.33 % 4.55 %   2.5 % à 3.0 % 6.48 % 4.28 %   3.0 % à 3.5 % 7.85 % 3.04 %   3.5 % à 4.0 % 2.55 % 1.77 %   4.0 % à 4.5 % 5.99 % 5.04 %   4.5 % à 5.0 % 13.41 % 1.16 %   5.0 % à 5.5 % 8.90 % 0.70 %   5.5 % à 6.0 % 2.65 % 0.49 %   6.0 % à 6.5 % 7.21 % 0.23 %   6.5 % à 7.0 % 3.81 % 0.28 %   7.0 % à 7.5 % 6.98 % 0.17 %   7.5 % à 8.0 % 2.75 % 0.17 %   8.0 % à 8.5 % 0.88 % 1.10 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.21 %   9.0 % à 9.5 % 0.91 % 0.00 %   9.5 % à 10.0 % 1.36 % 0.00 %   Plus de 10% 4.82 % 0.02 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Très Court Terme au 31/01/2020

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