DNCA Invest Miuri Class B shares EUR - LU0641745681

DNCA Invest Miuri Class B shares EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Liquidités 91.98 % 71.14 %   Actions 4.47 % 18.51 %   Obligations 3.52 % 6.82 %   Autres 0.02 % 3.50 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.03 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Equity Market Neutral au 31/01/2020

DNCA Invest Miuri Class B shares EUR - Premières lignes Nombre de titres 75 - Part actions 43 - Part obligataire 0 - Autres 32 Titre Part   France (Republic Of) 0% 8,77 %   Stellantis NV 4,41 %   Ostrum SRI Money Plus IC 3,77 %   Vinci SA 3,77 %   Publicis Groupe SA 3,38 %   Compagnie de Saint-Gobain SA 3,30 %   CRH PLC 3,24 %   Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3,23 %   ASML Holding NV 3,15 %   CFD on RELX PLC 2,58 %

DNCA Invest Miuri Class B shares EUR - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 58,97 % Grandes 35,47 % Moyennes 5,57 % Petites 0,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 13,33 Cours / Actif net 2,05

DNCA Invest Miuri Class B shares EUR - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 84.60 % 28.38 %   Eur. hors zone Euro 7.78 % 10.10 %   Etats-Unis 4.24 % 36.91 %   Royaume Uni 3.38 % 14.01 %   Canada 0.00 % 2.57 %   Amérique latine 0.00 % 2.54 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.06 %   Japon 0.00 % 2.35 %   Autralasie 0.00 % 0.30 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 0.78 %   Asie - Emergents 0.00 % 2.01 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Equity Market Neutral au 31/01/2020

DNCA Invest Miuri Class B shares EUR - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 Industrie 18.45 % 17.61 %   Biens de conso cycliques 18.15 % 11.26 %   Technologie 15.44 % 7.68 %   Services financiers 10.58 % 8.49 %   Services de communication 10.34 % 7.84 %   Matériaux de base 9.46 % 9.84 %   Energie 6.19 % 3.39 %   Santé 4.11 % 18.34 %   Services publics 3.74 % 5.01 %   Biens de conso défensifs 3.54 % 6.69 %   Immobilier 0.00 % 3.86 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Equity Market Neutral au 31/01/2020

DNCA Invest Miuri Class B shares EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 0% 0.00 % 34.27 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 22.84 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 6.85 %   1.5 % à 2.0 % 100.00 % 21.26 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 1.48 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 5.30 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 0.05 %   3.5 % à 4.0 % 0.00 % 6.55 %   4.0 % à 4.5 % 0.00 % 0.93 %   4.5 % à 5.0 % 0.00 % 0.01 %   5.0 % à 5.5 % 0.00 % 0.44 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 0.02 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 0.00 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Equity Market Neutral au 31/01/2020

DNCA Invest Miuri Class B shares EUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AA 1.99 % 0.00 %   A 20.44 % 0.00 %   BBB 39.40 % 0.00 %   BB 31.75 % 0.00 %   Non noté 6.43 % 0.00 %

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