BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Admin III (Acc T0) EUR - IE0030005130

BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Admin III (Acc T0) EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Liquidités 98.53 % 78.82 %   Obligations 1.47 % 17.42 %   Actions préférentielles 0.00 % -0.00 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.60 %   Autres 0.00 % 3.16 %   Allocation de la catégorie Monétaire EUR Court Terme au 31/01/2020

BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Admin III (Acc T0) EUR - Premières lignes Nombre de titres 204 - Part actions 0 - Part obligataire 1 - Autres 203 Titre Part   ERSTE GROUP BANK AG EURO 6,50 %   DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS 3,38 %   CASH 2,53 %   Netherlands (Kingdom Of) 0% 1,69 %   Netherlands (Kingdom Of) 0% 1,68 %   BNG Bank N.V. 0% 1,68 %   Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0% 1,68 %   Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0% 1,68 %   NRW Bank 0% 1,68 %   Sweden (Kingdom Of) 0% 1,68 %

BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Admin III (Acc T0) EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 0% 49.60 % 65.60 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 15.01 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.08 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 3.87 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 1.89 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 2.02 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 1.68 %   3.5 % à 4.0 % 0.00 % 0.19 %   4.0 % à 4.5 % 0.00 % 5.65 %   4.5 % à 5.0 % 50.40 % 0.46 %   5.0 % à 5.5 % 0.00 % 0.05 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 0.63 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 0.59 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 2.28 %   Plus de 10% 0.00 % 0.02 %   Allocation de la catégorie Monétaire EUR Court Terme au 31/01/2020

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