Richelieu Obligations Court Terme R - FR0011330513

Richelieu Obligations Court Terme R - Allocation d'actifs nette Allocation au 28/02/2023   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 99.48 % 79.16 %   Liquidités 1.30 % 18.66 %   Actions 0.00 % -0.17 %   Obligations convertibles 0.00 % 1.82 %   Autres -0.78 % 0.53 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Diversifiées Court Terme au 31/01/2020

Richelieu Obligations Court Terme R - Premières lignes Nombre de titres 41 - Part actions 0 - Part obligataire 40 - Autres 1 Titre Part   Spain (Kingdom of) 1.95% 4,61 %   La Mondiale 6.75% 3,84 %   Achmea BV 6% 3,74 %   Volkswagen International Finance N.V. 0% 3,60 %   Aegon N.V. 4% 3,59 %   AT&T Inc 0% 3,58 %   Carrefour Banque S.A. 0% 3,56 %   Goldman Sachs Group, Inc. 0% 3,55 %   Banco Santander, S.A. 0% 3,53 %   RCI Banque S.A. 0% 3,50 %

Richelieu Obligations Court Terme R - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 28/02/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 62.35 % 47.84 %   3 à 5 ans 11.07 % 38.67 %   5 à 7 ans 0.00 % 2.94 %   7 à 10 ans 0.00 % 2.32 %   10 à 15 ans 0.00 % 3.63 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.11 %   20 à 30 ans 26.58 % 2.46 %   30 ans et plus 0.00 % 2.02 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Diversifiées Court Terme au 31/01/2020

Richelieu Obligations Court Terme R - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 28/02/2023   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.00 % 14.91 %   0.5 % à 1.0 % 0.43 % 37.99 %   1.0 % à 1.5 % 3.86 % 13.08 %   1.5 % à 2.0 % 11.42 % 4.58 %   2.0 % à 2.5 % 20.00 % 8.94 %   2.5 % à 3.0 % 4.59 % 2.67 %   3.0 % à 3.5 % 9.16 % 2.95 %   3.5 % à 4.0 % 11.62 % 3.04 %   4.0 % à 4.5 % 19.05 % 3.04 %   4.5 % à 5.0 % 3.62 % 2.07 %   5.0 % à 5.5 % 6.14 % 2.04 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 0.56 %   6.0 % à 6.5 % 3.76 % 1.88 %   6.5 % à 7.0 % 2.51 % 0.66 %   7.0 % à 7.5 % 3.86 % 0.80 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.16 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.32 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.01 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.00 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.20 %   Plus de 10% 0.00 % 0.09 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Diversifiées Court Terme au 31/01/2020

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