GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund M Dis USD - IE00B3ZRDL88

GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund M Dis USD - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 64.06 % 102.98 %   Liquidités 35.41 % -2.56 %   Obligations convertibles 0.32 % 0.13 %   Actions préférentielles 0.20 % 0.15 %   Autres 0.01 % -0.69 %   Actions 0.00 % -0.02 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Couvertes en USD au 30/11/2023

GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund M Dis USD - Premières lignes Nombre de titres 231 - Part actions 0 - Part obligataire 210 - Autres 21 Titre Part   3 Year Australian Treasury Bond Future June 24 5,37 %   United States Treasury Bills 0% 5,33 %   United States Treasury Notes 4.25% 3,49 %   Japan (Government Of) 0% 3,44 %   United States Treasury Notes 4.5% 3,05 %   United States Treasury Notes 4.5% 3,04 %   5 Year Treasury Note Future June 24 2,85 %   United States Treasury Notes 0% 2,02 %   Korea 3 Year Bond Future June 24 1,79 %   United States Treasury Notes 3.625% 1,78 %

GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund M Dis USD - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 0,00 % Moyennes 100,00 % Petites 0,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 12,05 Cours / Actif net 0,84

GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund M Dis USD - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 50 100 150 200 250 Etats-Unis 100.00 % 0.00 %   Royaume Uni 0.00 % 7.28 %   Eurozone 0.00 % 1.74 %   Autralasie 0.00 % 8.76 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 82.22 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Couvertes en USD au 30/11/2023

GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund M Dis USD - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 44.94 % 21.22 %   3 à 5 ans 26.73 % 22.53 %   5 à 7 ans 9.19 % 11.56 %   7 à 10 ans 13.19 % 25.28 %   10 à 15 ans 1.63 % 4.28 %   15 à 20 ans 0.17 % 5.47 %   20 à 30 ans 2.36 % 8.76 %   30 ans et plus 1.78 % 0.90 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Couvertes en USD au 30/11/2023

GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund M Dis USD - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.59 % 12.79 %   0.5 % à 1.0 % 5.02 % 11.70 %   1.0 % à 1.5 % 2.49 % 5.93 %   1.5 % à 2.0 % 4.69 % 9.83 %   2.0 % à 2.5 % 3.04 % 4.07 %   2.5 % à 3.0 % 2.51 % 4.53 %   3.0 % à 3.5 % 8.07 % 5.41 %   3.5 % à 4.0 % 3.60 % 7.35 %   4.0 % à 4.5 % 9.91 % 15.34 %   4.5 % à 5.0 % 18.62 % 6.77 %   5.0 % à 5.5 % 8.32 % 3.28 %   5.5 % à 6.0 % 4.24 % 3.98 %   6.0 % à 6.5 % 5.01 % 3.23 %   6.5 % à 7.0 % 7.80 % 1.84 %   7.0 % à 7.5 % 0.96 % 1.92 %   7.5 % à 8.0 % 7.76 % 0.65 %   8.0 % à 8.5 % 1.38 % 0.74 %   8.5 % à 9.0 % 3.81 % 0.23 %   9.0 % à 9.5 % 1.80 % 0.09 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.04 %   Plus de 10% 0.37 % 0.28 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Couvertes en USD au 30/11/2023

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