BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund B - EUR - LU0720469948

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund B - EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 87.83 % 90.06 %   Liquidités 11.64 % 8.61 %   Actions 0.53 % 0.02 %   Obligations convertibles 0.01 % 1.27 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.01 %   Autres 0.00 % 0.03 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Dominante EUR au 31/01/2020

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund B - EUR - Premières lignes Nombre de titres 151 - Part actions 4 - Part obligataire 127 - Autres 20 Titre Part   2 Year Treasury Note Future June 24 5,89 %   Samarco Mineracao SA 9.5% 3,12 %   Petroleos Mexicanos 6.95% 2,06 %   Standard Chartered PLC 7.875% 1,78 %   Oryx Funding Ltd. 5.8% 1,74 %   Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF 1,68 %   Avianca Midco 2 Ltd. 9% 1,67 %   Ecopetrol S.A. 8.875% 1,66 %   Leviathan Bond Limited 6.5% 1,47 %   Kosmos Energy Ltd 7.5% 1,40 %

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund B - EUR - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 0,00 % Moyennes 99,93 % Petites 0,00 % Micro 0,07 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 0,22 Cours / Actif net 0,31

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund B - EUR - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 97.98 % 0.00 %   Amérique latine 2.02 % 0.00 %   Etats-Unis 0.00 % 100.00 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Dominante EUR au 31/01/2020

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund B - EUR - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Services financiers 39.74 % 0.00 %   Services de communication 22.94 % 0.00 %   Biens de conso cycliques 10.05 % 0.00 %   Immobilier 5.44 % 0.00 %   Energie 4.92 % 0.00 %   Technologie 4.85 % 0.00 %   Santé 4.64 % 0.00 %   Biens de conso défensifs 3.33 % 0.00 %   Matériaux de base 2.49 % 0.00 %   Industrie 1.59 % 0.00 %

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund B - EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 22.55 % 27.45 %   3 à 5 ans 31.15 % 35.61 %   5 à 7 ans 18.07 % 13.15 %   7 à 10 ans 16.79 % 12.93 %   10 à 15 ans 5.40 % 3.81 %   15 à 20 ans 0.63 % 0.92 %   20 à 30 ans 1.39 % 5.33 %   30 ans et plus 4.03 % 0.81 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Dominante EUR au 31/01/2020

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund B - EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.78 % 0.19 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 0.14 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.33 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 1.04 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 2.37 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 2.03 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 4.93 %   3.5 % à 4.0 % 2.32 % 8.93 %   4.0 % à 4.5 % 2.69 % 9.29 %   4.5 % à 5.0 % 4.70 % 13.15 %   5.0 % à 5.5 % 5.74 % 12.99 %   5.5 % à 6.0 % 5.32 % 6.35 %   6.0 % à 6.5 % 9.19 % 8.06 %   6.5 % à 7.0 % 5.63 % 4.62 %   7.0 % à 7.5 % 15.12 % 5.65 %   7.5 % à 8.0 % 8.25 % 3.43 %   8.0 % à 8.5 % 5.86 % 2.95 %   8.5 % à 9.0 % 6.93 % 3.60 %   9.0 % à 9.5 % 14.40 % 2.45 %   9.5 % à 10.0 % 6.84 % 1.95 %   Plus de 10% 6.22 % 5.54 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Dominante EUR au 31/01/2020

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund B - EUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 BBB 2.37 % 0.00 %   BB 48.31 % 0.00 %   B 38.88 % 0.00 %   B- 10.44 % 0.00 %

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