BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund EUR A Acc - IE00BD67BW47

BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund EUR A Acc - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 106.79 % 96.05 %   Liquidités 2.33 % 3.85 %   Autres 0.31 % 0.04 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.13 %   Actions -9.43 % -0.07 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund EUR A Acc - Premières lignes Nombre de titres 155 - Part actions 0 - Part obligataire 108 - Autres 47 Titre Part   Mexico (United Mexican States) 8.5% 4,50 %   United States Treasury Bills 0% 4,46 %   Usa 5Yr Note Future 28Jun2024 Jun24 4,06 %   Colombia (Republic of) 9.25% 3,06 %   South Africa (Republic of) 7% 3,01 %   Secretaria Tesouro Nacional 10% 2,83 %   United States Treasury Notes 3.375% 2,76 %   United States Treasury Bills 0% 2,41 %   Secretaria Tesouro Nacional 10% 2,19 %   Indonesia (Republic of) 8.75% 2,17 %

BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund EUR A Acc - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 4.13 % 20.43 %   3 à 5 ans 15.84 % 16.87 %   5 à 7 ans 24.08 % 10.10 %   7 à 10 ans 21.39 % 18.41 %   10 à 15 ans 13.53 % 5.87 %   15 à 20 ans 9.40 % 3.51 %   20 à 30 ans 10.06 % 19.47 %   30 ans et plus 1.58 % 5.35 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund EUR A Acc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 10.03 % 5.56 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 0.18 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.21 %   1.5 % à 2.0 % 0.58 % 0.39 %   2.0 % à 2.5 % 0.49 % 1.21 %   2.5 % à 3.0 % 0.87 % 0.89 %   3.0 % à 3.5 % 5.10 % 1.53 %   3.5 % à 4.0 % 5.54 % 2.82 %   4.0 % à 4.5 % 4.45 % 3.60 %   4.5 % à 5.0 % 2.89 % 6.84 %   5.0 % à 5.5 % 8.45 % 8.01 %   5.5 % à 6.0 % 3.78 % 7.49 %   6.0 % à 6.5 % 9.85 % 12.23 %   6.5 % à 7.0 % 0.75 % 4.27 %   7.0 % à 7.5 % 5.95 % 12.73 %   7.5 % à 8.0 % 3.37 % 3.98 %   8.0 % à 8.5 % 9.07 % 11.63 %   8.5 % à 9.0 % 10.74 % 4.97 %   9.0 % à 9.5 % 6.27 % 1.73 %   9.5 % à 10.0 % 3.60 % 1.88 %   Plus de 10% 8.22 % 7.86 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

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