Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP A Flex Inc - IE0003323387

Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP A Flex Inc - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Liquidités 97.40 % 86.29 %   Obligations 2.60 % 13.08 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.62 %   Autres 0.00 % 0.01 %   Allocation de la catégorie Monétaire GBP Court Terme au 31/01/2020

Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP A Flex Inc - Premières lignes Nombre de titres 82 - Part actions 0 - Part obligataire 1 - Autres 81 Titre Part   DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 5.18% 04/02/2024 7,47 %   BRED BANQUE POPULAIRE TD 5.19% 04/02/2024 6,03 %   MIZUHO CORPOR BK LIMITED LONDON BRH TD 5.18% 04/02/2024 3,75 %   SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TD 5.15% 04/02/2024 3,74 %   CITIGRP GBL RP RR 5.22% 04/02/24 3,72 %   MORGNSEC RR 5.2% 04/02/24 3,72 %   SG Issuer S.A. 0% 2,60 %   BANQUE FED CRED MUTUEL PARIS TD 5.18% 04/02/2024 2,23 %   Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 5.28% 2,23 %   UBS AG, London Branch 5.37% 2,20 %

Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP A Flex Inc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 0% 100.00 % 21.54 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 4.06 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 47.93 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 22.62 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 0.37 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 0.09 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 0.01 %   3.5 % à 4.0 % 0.00 % 3.09 %   5.0 % à 5.5 % 0.00 % 0.00 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 0.00 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 0.08 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.00 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.21 %   Allocation de la catégorie Monétaire GBP Court Terme au 31/01/2020

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