JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged) - LU0890597635

JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged) - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 93.60 % 83.82 %   Obligations convertibles 4.93 % 3.97 %   Actions préférentielles 0.98 % 0.12 %   Liquidités 0.33 % 11.52 %   Actions 0.15 % 0.45 %   Autres 0.01 % 0.12 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en EUR au 31/01/2020

JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged) - Premières lignes Nombre de titres 1,385 - Part actions 7 - Part obligataire 1,164 - Autres 214 Titre Part   Federal National Mortgage Association 4.5% 4,78 %   JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 3,55 %   United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% 3,08 %   Government National Mortgage Association 5% 2,16 %   Mexico (United Mexican States) 2,09 %   Federal National Mortgage Association 5.5% 1,61 %   Secretaria Tesouro Nacional 1,45 %   United States Treasury Notes 1.3916% 1,16 %   Mexico (United Mexican States) 1,07 %   Mexico (United Mexican States) 1,01 %

JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged) - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 0,00 % Moyennes 97,15 % Petites 0,00 % Micro 2,85 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 8,72 Cours / Actif net 1,79

JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged) - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 73.56 % 1.38 %   Royaume Uni 16.96 % 91.48 %   Etats-Unis 9.48 % 2.80 %   Canada 0.00 % 1.60 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 0.64 %   Moyen Orient 0.00 % 0.05 %   Japon 0.00 % 0.97 %   Autralasie 0.00 % 0.37 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 0.71 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en EUR au 31/01/2020

JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged) - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Matériaux de base 84.49 % 0.66 %   Energie 10.70 % 0.68 %   Services de communication 2.79 % 1.07 %   Santé 1.35 % 0.76 %   Services publics 0.66 % 1.40 %   Biens de conso cycliques 0.00 % 0.86 %   Biens de conso défensifs 0.00 % 0.87 %   Industrie 0.00 % 0.98 %   Immobilier 0.00 % 0.63 %   Technologie 0.00 % 0.54 %   Services financiers 0.00 % 91.55 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en EUR au 31/01/2020

JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged) - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 13.68 % 13.33 %   3 à 5 ans 21.94 % 24.44 %   5 à 7 ans 13.33 % 8.92 %   7 à 10 ans 17.84 % 30.97 %   10 à 15 ans 7.84 % 7.49 %   15 à 20 ans 1.19 % 2.48 %   20 à 30 ans 21.35 % 10.39 %   30 ans et plus 2.82 % 1.98 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en EUR au 31/01/2020

JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged) - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 1.31 % 4.41 %   0.5 % à 1.0 % 0.96 % 8.42 %   1.0 % à 1.5 % 1.21 % 3.24 %   1.5 % à 2.0 % 2.91 % 4.73 %   2.0 % à 2.5 % 3.55 % 4.30 %   2.5 % à 3.0 % 2.43 % 17.91 %   3.0 % à 3.5 % 6.14 % 5.66 %   3.5 % à 4.0 % 5.74 % 3.66 %   4.0 % à 4.5 % 9.99 % 4.57 %   4.5 % à 5.0 % 11.99 % 6.59 %   5.0 % à 5.5 % 10.81 % 2.97 %   5.5 % à 6.0 % 11.24 % 5.96 %   6.0 % à 6.5 % 8.02 % 4.77 %   6.5 % à 7.0 % 4.14 % 3.21 %   7.0 % à 7.5 % 5.97 % 3.86 %   7.5 % à 8.0 % 3.20 % 3.59 %   8.0 % à 8.5 % 5.44 % 3.94 %   8.5 % à 9.0 % 1.22 % 1.26 %   9.0 % à 9.5 % 0.49 % 4.05 %   9.5 % à 10.0 % 0.69 % 0.51 %   Plus de 10% 2.54 % 2.39 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en EUR au 31/01/2020

JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged) - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 12.21 % 0.00 %   AA 6.54 % 0.00 %   A 15.94 % 0.00 %   BBB 30.80 % 0.00 %   BB 22.00 % 0.00 %   B 6.98 % 0.00 %   B- 1.85 % 0.00 %   Non noté 3.68 % 0.00 %

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