Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CE EUR Acc - IE00BH4GY991

Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CE EUR Acc - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Actions 83.65 % 94.84 %   Liquidités 16.23 % 3.09 %   Obligations convertibles 0.12 % 0.01 %   Obligations 0.00 % 0.17 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.01 %   Autres 0.00 % 1.87 %   Allocation de la catégorie Actions Internationales Petites & Moy. Caps. au 31/01/2020

Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CE EUR Acc - Premières lignes Nombre de titres 114 - Part actions 100 - Part obligataire 0 - Autres 14 Titre Part   LG Uplus Corp 3,79 %   Newmont Corp Chess Depository Interest 3,72 %   KT Corp ADR 3,61 %   Impala Platinum Holdings Ltd 2,99 %   Southwestern Energy Co 2,94 %   CK Hutchison Holdings Ltd 2,60 %   National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR 2,60 %   Golden Agri-Resources Ltd 2,51 %   Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A 2,43 %   Range Resources Corp 2,27 %

Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CE EUR Acc - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 5,50 % Grandes 27,52 % Moyennes 36,83 % Petites 25,25 % Micro 4,91 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 5,98 Cours / Actif net 0,67

Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CE EUR Acc - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Asie - Pays dével. 26.98 % 2.91 %   Canada 16.76 % 3.23 %   Etats-Unis 15.55 % 50.59 %   Asie - Emergents 14.50 % 3.15 %   Afrique 9.40 % 0.34 %   Japon 5.95 % 7.04 %   Eurozone 4.66 % 13.02 %   Amérique latine 2.87 % 1.33 %   Royaume Uni 2.20 % 7.91 %   Europe - Emergents 1.08 % 0.60 %   Moyen Orient 0.04 % 0.44 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 8.43 %   Autralasie 0.00 % 1.02 %   Allocation de la catégorie Actions Internationales Petites & Moy. Caps. au 31/01/2020

Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CE EUR Acc - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Matériaux de base 32.97 % 5.79 %   Energie 14.34 % 4.39 %   Services de communication 12.92 % 6.36 %   Industrie 10.31 % 16.86 %   Biens de conso défensifs 8.49 % 7.15 %   Services publics 6.11 % 2.73 %   Biens de conso cycliques 4.76 % 10.82 %   Santé 4.14 % 11.80 %   Services financiers 3.80 % 12.42 %   Technologie 2.13 % 18.67 %   Immobilier 0.05 % 3.02 %   Allocation de la catégorie Actions Internationales Petites & Moy. Caps. au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.