Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit A EUR Hedged - LU1080014290

Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit A EUR Hedged - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 110.40 % 85.44 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   Obligations convertibles 0.00 % 2.87 %   Autres 0.00 % 0.24 %   Liquidités -10.40 % 11.46 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Emprunts Privés Couvertes en EUR au 31/01/2020

Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit A EUR Hedged - Premières lignes Nombre de titres 94 - Part actions 0 - Part obligataire 85 - Autres 9 Titre Part   2 Year Treasury Note Future June 24 12,53 %   United States Treasury Bonds 1.125% 3,87 %   Bank of America Corp. 1.922% 2,53 %   CVS Health Corp 1.875% 2,51 %   ENEL Finance International N.V. 7.5% 2,38 %   Morgan Stanley 6.342% 2,25 %   Societe Generale S.A. 1.488% 2,10 %   United States Treasury Notes 3.625% 2,03 %   Citigroup Inc. 3.106% 2,03 %   Kellanova 3.4% 1,96 %

Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit A EUR Hedged - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Amérique latine 100.00 % 0.00 %

Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit A EUR Hedged - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 10.41 % 6.28 %   3 à 5 ans 13.45 % 10.46 %   5 à 7 ans 24.32 % 33.56 %   7 à 10 ans 28.31 % 26.84 %   10 à 15 ans 8.70 % 6.76 %   15 à 20 ans 3.96 % 4.07 %   20 à 30 ans 5.44 % 9.67 %   30 ans et plus 5.42 % 2.36 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Emprunts Privés Couvertes en EUR au 31/01/2020

Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit A EUR Hedged - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.00 % 0.36 %   0.5 % à 1.0 % 1.10 % 5.41 %   1.0 % à 1.5 % 0.99 % 4.55 %   1.5 % à 2.0 % 9.97 % 5.93 %   2.0 % à 2.5 % 19.36 % 6.99 %   2.5 % à 3.0 % 5.91 % 4.62 %   3.0 % à 3.5 % 10.98 % 8.79 %   3.5 % à 4.0 % 13.58 % 28.22 %   4.0 % à 4.5 % 10.97 % 11.53 %   4.5 % à 5.0 % 11.15 % 6.16 %   5.0 % à 5.5 % 6.32 % 8.24 %   5.5 % à 6.0 % 1.65 % 2.12 %   6.0 % à 6.5 % 0.56 % 1.86 %   6.5 % à 7.0 % 4.02 % 0.97 %   7.0 % à 7.5 % 1.00 % 1.04 %   7.5 % à 8.0 % 2.44 % 0.74 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 1.14 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.32 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.88 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.00 %   Plus de 10% 0.00 % 0.14 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Emprunts Privés Couvertes en EUR au 31/01/2020

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