Lazard Patrimoine SRI RC EUR - FR0012355139


Performances synthétiques*

Performances (%) Calendaires (%) Cumulées (%)
2021 2022 2023* 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Lazard Patrimoine SRI RC EUR
+5,19 +0,34 +0,35 +1,09 +8,34 +10,08
Catégorie Allocation EUR Prudente Internat.
+3,66 -11,13 +2,49 -6,97 -4,89 -2,78
Ecart
+1,54 +11,47 -2,14 +8,06 +13,23 +12,86

Volatilité (%) 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Lazard Patrimoine SRI RC EUR
4.75 6.69 6.20

* Données au 26/01/2023 (?)

Synthèse

Catégorie Morningstar :
Etoiles Morningstar 5 ans :
5/5
Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile pleine
Risque (SRRI) (?) :
1 2 3 4 5 6 7
Faible   Élevé
Valeur liquidative au 26/01/2023 :
127,04 EUR
Gérant :
Matthieu Grouès
depuis le 31/12/2014
Colin Faivre
depuis le 31/12/2014
Julien-Pierre Nouen
depuis le 31/12/2017
Lancé le :
31/12/2014
Actifs du fonds (?) :
1 404,31 M. EUR

Points clés

DICI :
Prospectus :

Code ISIN :
FR0012355139
Structure :
SICAV
Devise de la part :
EUR
Eligible PEA :
NON
Eligible PEA PME :
NON
Fonds de fonds :
NON



Lazard Patrimoine SRI RC EUR - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 20 % MSCI ACWI NR EUR
80 % ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR


Objectif de gestion de Lazard Patrimoine SRI RC EUR : L'objectif de gestion vise à atteindre, en appliquant une gestion de type Investissement Socialement Responsable (ISR), sur la durée de placement recommandée de 3 ans, une performance nette de frais de gestion supérieure à l'indicateur de référence composite suivant : - 20% MSCI World All Countries + 80% ICE BofAML Euro Broad Market Index (Code Bloomberg : EMU0) pour les actions RC EUR, PC EUR, PD EUR et MC EUR. L'indice est rebalancé mensuellement et ses constituants sont exprimés en euro, ils s'entendent dividendes ou coupons nets réinvestis. - 20% MSCI World All Countries + 80% ICE BofAML Euro Broad Market Index pour l'action PC H-USD. L'indice est rebalancé mensuellement, ses constituants sont exprimés en Dollar US, couverts contre le risque de change avec comme devise de référence le Dollar US. Les dividendes ou coupons nets sont réinvestis.

Catégorie AMF : Non Classifié