Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio I Acc GBP-Hedged - LU1139089632

Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio I Acc GBP-Hedged - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 93.30 % 89.11 %   Liquidités 6.46 % -14.40 %   Obligations convertibles 0.20 % 5.00 %   Actions 0.04 % 0.63 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.78 %   Autres 0.00 % 18.88 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio I Acc GBP-Hedged - Premières lignes Nombre de titres 405 - Part actions 3 - Part obligataire 382 - Autres 20 Titre Part   2 Year Treasury Note Future June 24 2,72 %   Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Xcbt 20240628 2,53 %   Us Long Bond(Cbt) Jun24 Xcbt 20240618 1,82 %   10 Year Treasury Note Future June 24 1,59 %   Banco de Bogota SA 6.25% 1,41 %   Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi A.S. 8.25% 1,20 %   Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24 1,14 %   Us Ultra Bond Cbt Jun24 Xcbt 20240618 1,10 %   Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A.S. 3.375% 1,09 %   GOHL Capital Ltd. 4.25% 1,00 %

Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio I Acc GBP-Hedged - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 0,00 % Moyennes 100,00 % Petites 0,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 3,16 Cours / Actif net 0,65

Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio I Acc GBP-Hedged - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Asie - Emergents 100.00 % 0.37 %   Etats-Unis 0.00 % 22.50 %   Canada 0.00 % 1.08 %   Royaume Uni 0.00 % 58.18 %   Eurozone 0.00 % 11.92 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 4.80 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.00 %   Afrique 0.00 % 0.09 %   Moyen Orient 0.00 % 0.04 %   Autralasie 0.00 % 0.57 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 0.43 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio I Acc GBP-Hedged - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Matériaux de base 50.49 % 4.12 %   Immobilier 49.51 % 1.12 %   Services de communication 0.00 % 3.18 %   Biens de conso cycliques 0.00 % 4.10 %   Biens de conso défensifs 0.00 % 5.63 %   Santé 0.00 % 9.59 %   Industrie 0.00 % 8.26 %   Technologie 0.00 % 4.89 %   Energie 0.00 % 5.07 %   Services financiers 0.00 % 47.57 %   Services publics 0.00 % 6.46 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio I Acc GBP-Hedged - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 25.51 % 9.35 %   3 à 5 ans 26.89 % 24.10 %   5 à 7 ans 18.78 % 10.16 %   7 à 10 ans 17.15 % 10.71 %   10 à 15 ans 5.65 % 7.80 %   15 à 20 ans 0.70 % 4.88 %   20 à 30 ans 4.40 % 13.94 %   30 ans et plus 0.92 % 19.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio I Acc GBP-Hedged - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 11.27 % 10.11 %   0.5 % à 1.0 % 0.20 % 11.46 %   1.0 % à 1.5 % 4.58 % 5.46 %   1.5 % à 2.0 % 0.02 % 5.10 %   2.0 % à 2.5 % 0.54 % 7.41 %   2.5 % à 3.0 % 1.84 % 2.63 %   3.0 % à 3.5 % 4.24 % 10.17 %   3.5 % à 4.0 % 6.68 % 3.57 %   4.0 % à 4.5 % 7.01 % 6.95 %   4.5 % à 5.0 % 12.27 % 3.10 %   5.0 % à 5.5 % 6.12 % 4.42 %   5.5 % à 6.0 % 10.60 % 1.98 %   6.0 % à 6.5 % 6.76 % 7.98 %   6.5 % à 7.0 % 7.44 % 5.76 %   7.0 % à 7.5 % 4.87 % 2.49 %   7.5 % à 8.0 % 3.18 % 2.12 %   8.0 % à 8.5 % 2.79 % 4.64 %   8.5 % à 9.0 % 2.79 % 1.91 %   9.0 % à 9.5 % 3.35 % 0.62 %   9.5 % à 10.0 % 2.38 % 0.11 %   Plus de 10% 1.08 % 2.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio I Acc GBP-Hedged - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 5.33 % 0.00 %   AA 0.65 % 0.00 %   A 4.55 % 0.00 %   BBB 41.54 % 0.00 %   BB 28.66 % 0.00 %   B 13.28 % 0.00 %   B- 3.42 % 0.00 %   Non noté 2.56 % 0.00 %

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