T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Qb EUR - LU1127969753

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Qb EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 92.53 % 92.30 %   Liquidités 6.81 % 6.56 %   Actions 0.49 % -0.60 %   Obligations convertibles 0.17 % 1.05 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   Autres 0.00 % 0.69 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Couvertes en EUR au 31/01/2020

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Qb EUR - Premières lignes Nombre de titres 760 - Part actions 2 - Part obligataire 728 - Autres 30 Titre Part   United States Treasury Notes 4.5% 5,50 %   Germany (Federal Republic Of) 2.5% 5,50 %   New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 3.5% 3,68 %   United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 3,37 %   United States Treasury Bills 4.8809% 2,75 %   United States Treasury Notes 1.75% 2,28 %   Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 2,01 %   Japanese Government Cpi Linked Bond 1,81 %   Spain Government Bond 1,59 %   France (Republic Of) 3.5% 1,55 %

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Qb EUR - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 0,00 % Moyennes 0,00 % Petites 100,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 9,73 Cours / Actif net 1,06

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Qb EUR - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 100.00 % 0.47 %   Etats-Unis 0.00 % 1.90 %   Royaume Uni 0.00 % 97.13 %   Japon 0.00 % 0.06 %   Asie - Emergents 0.00 % 0.44 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Couvertes en EUR au 31/01/2020

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Qb EUR - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Matériaux de base 44.94 % 0.00 %   Biens de conso cycliques 39.89 % 0.00 %   Services de communication 15.17 % 0.00 %

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Qb EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 45.99 % 23.14 %   3 à 5 ans 21.62 % 28.97 %   5 à 7 ans 4.66 % 12.48 %   7 à 10 ans 12.86 % 9.75 %   10 à 15 ans 2.56 % 9.61 %   15 à 20 ans 1.26 % 5.65 %   20 à 30 ans 9.62 % 7.13 %   30 ans et plus 1.43 % 3.27 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Couvertes en EUR au 31/01/2020

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Qb EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 2.24 % 4.93 %   0.5 % à 1.0 % 19.62 % 17.91 %   1.0 % à 1.5 % 2.36 % 16.83 %   1.5 % à 2.0 % 0.95 % 9.96 %   2.0 % à 2.5 % 4.49 % 17.80 %   2.5 % à 3.0 % 6.65 % 5.60 %   3.0 % à 3.5 % 17.63 % 4.24 %   3.5 % à 4.0 % 14.05 % 3.54 %   4.0 % à 4.5 % 12.30 % 5.43 %   4.5 % à 5.0 % 6.73 % 6.94 %   5.0 % à 5.5 % 2.85 % 2.69 %   5.5 % à 6.0 % 2.14 % 1.02 %   6.0 % à 6.5 % 3.55 % 0.78 %   6.5 % à 7.0 % 1.14 % 0.32 %   7.0 % à 7.5 % 0.85 % 0.45 %   7.5 % à 8.0 % 1.25 % 0.32 %   8.0 % à 8.5 % 0.19 % 0.34 %   8.5 % à 9.0 % 0.25 % 0.22 %   9.0 % à 9.5 % 0.06 % 0.22 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.09 %   Plus de 10% 0.71 % 0.36 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Couvertes en EUR au 31/01/2020

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Qb EUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 AAA 49.61 % 0.00 %   AA 9.00 % 0.00 %   A 17.22 % 0.00 %   BBB 19.03 % 0.00 %   BB 4.12 % 0.00 %   B 1.79 % 0.00 %   Non noté -0.76 % 0.00 %

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