Patrimony Fund - Balanced Allocation Flexible - FR0012099497

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Performances synthétiques* Patrimony Fund - Balanced Allocation Flexible

Performances (%) Calendaires (%) Cumulées (%)
2022 2023 2024* 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Patrimony Fund - Balanced Allocation Flexible 		-17,31 - - +8,57 -0,84 +15,75
Catégorie Allocation EUR Flexible Internat. 		-12,76 +7,81 +5,46 +10,20 +4,86 +16,27
Ecart 		-4,55 - - -1,63 -5,70 -0,52

Volatilité (%) 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Patrimony Fund - Balanced Allocation Flexible 		8.23 10.14 10.78

* Données au 12/05/2024 (?)

Synthèse Patrimony Fund - Balanced Allocation Flexible

Catégorie Morningstar :
Allocation EUR Flexible Internat.
Etoiles Morningstar 5 ans :
3/5
Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile vide Notation Sicavonline étoile vide
Risque (SRI) (?) :
1 >
1 2 3 4 5 6 7
Faible   Élevé
Valeur liquidative au 10/05/2024 :
1285,30 EUR
Société :
Lazard Frères Gestion
Gérant :
n.d
Lancé le :
01/10/2014
Actifs du fonds (?) :
8,49 M. EUR

Points clés Patrimony Fund - Balanced Allocation Flexible

DIC PRIIPS :
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Prospectus :
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Code ISIN :
FR0012099497
Structure :
FCP
Devise de la part :
EUR
Eligible PEA :
NON
Eligible PEA PME :
NON
Fonds de fonds :
OUI
Classification SFDR
Sans classification SFDR



Patrimony Fund - Balanced Allocation Flexible - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 20 % ?STR capitalisé Jour TR EUR
25 % EURO STOXX 50 NR EUR


Objectif de gestion de Patrimony Fund - Balanced Allocation Flexible : L'objectif de gestion vise à obtenir sur la durée de placement recommandée de 5 ans une performance nette de frais supérieure à celle de l'indicateur de référence composite suivant : 15% S&P 500, 25% Euro Stoxx 50 dividendes nets réinvestis, 10% ICE BofAML US Corporate & Government Index en Dollar US coupons réinvestis, 30% ICEBofAML Euro Broad Market en euros coupons réinvestis, 20% ?STR capitalisé en date de J-1, en investissant au moins à 70% en parts et/ou actions d'OPC (ou ETF) dont les OPC Côtés/ETF (Exchange Traded Fund).

Catégorie AMF : Non Classifié