Edmond de Rothschild Fund - China A EUR - LU1160365091


Edmond de Rothschild Fund - China A EUR - Allocation d'actifs nette
Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie
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Actions 99.18 % 95.50 %  
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Liquidités 0.82 % 3.05 %  
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Obligations 0.00 % 0.02 %  
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Actions préférentielles 0.00 % 0.10 %  
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Obligations convertibles 0.00 % 0.19 %  
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Autres 0.00 % 1.13 %  
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Allocation de la catégorie Actions Chine au 31/01/2020
 
Edmond de Rothschild Fund - China A EUR - Premières lignes
Nombre de titres 60



- Part actions 48



- Part obligataire 0



- Autres 12


Titre Part



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  Alibaba Group Holding Ltd ADR 9,30 %



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  Tencent Holdings Ltd 9,17 %



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  PDD Holdings Inc ADR 4,55 %



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  Kweichow Moutai Co Ltd Class A 4,14 %



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  NetEase Inc ADR 3,47 %



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  New Oriental Education & Technology Group Inc ADR 3,43 %



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  Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3,00 %



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  Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2,89 %



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  Tencent Music Entertainment Group ADR 2,85 %



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  TAL Education Group ADR 2,66 %


Composition du fonds Edmond de Rothschild Fund - China A EUR
 
Edmond de Rothschild Fund - China A EUR - Part actions - Composition
  Capitalisation








  Grande








  Moyenne








  Petite

Style d'investissement
Valeur Mixte Croissance


Capitalisation Part



Géantes 65,75 %



Grandes 28,37 %



Moyennes 3,28 %



Petites 2,59 %



Micro 0,00 %


Ratio Valeur



Cours / Bénéfices 10,94



Cours / Actif net 1,51
 
Edmond de Rothschild Fund - China A EUR - Part actions - Allocation nette régionale
Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie
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Asie - Emergents 91.42 % 90.04 %  
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Asie - Pays dével. 7.79 % 8.36 %  
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Etats-Unis 0.79 % 0.96 %  
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Canada 0.00 % 0.03 %  
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Amérique latine 0.00 % 0.11 %  
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Royaume Uni 0.00 % 0.16 %  
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Eurozone 0.00 % 0.31 %  
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Eur. hors zone Euro 0.00 % 0.02 %  
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Allocation de la catégorie Actions Chine au 31/01/2020
 
Edmond de Rothschild Fund - China A EUR - Part actions - Allocation nette sectorielle
Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie
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Biens de conso cycliques 35.22 % 18.64 %  
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Services de communication 20.06 % 16.02 %  
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Services financiers 11.85 % 22.15 %  
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Biens de conso défensifs 11.41 % 11.07 %  
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Santé 6.94 % 6.32 %  
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Technologie 5.90 % 6.77 %  
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Industrie 4.53 % 6.50 %  
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Immobilier 2.56 % 5.89 %  
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Matériaux de base 1.54 % 2.02 %  
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Energie 0.00 % 2.99 %  
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Services publics 0.00 % 1.62 %  
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Allocation de la catégorie Actions Chine au 31/01/2020
 

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.